Karoon Gas Australia LtdShs Aktie 1878030 / AU000000KAR6
0.82
EUR
-0.04
EUR
-4.65 %
10.10.2025
BMN
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Karoon Gas Australia LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Karoon Gas Australia LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 EUR | 0.78 | 1.2 | 6.25 | +3.61% | +3.88% | -5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "1.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.75% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KAROON ENERGY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.88% | |
| KGV | 6.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Karoon Gas Australia LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 EUR | 0.78 | -48.00 | 359.00 | 0.76 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Karoon Gas Australia LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAROON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAROON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| GRAINCORP LIMITED AU000000GNC9 |
|
| GROWTHPOINT PROPS.AUS. AU000000GOZ8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAROON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAROON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Schätzungen zu Karoon Gas Australia LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 969.00 | ||||
| Dividende | 0.07 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 2.43 % | 1.10 % | % | 6.71 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | ||||
| KGV | 3.76 | 4.58 | 3.03 | 1.77 | 5.43 |
| EBIT in Mio. | 353.00 | ||||
| EBITDA in Mio. | 571.00 | ||||
| Gewinn in Mio. | 149.00 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 226.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 226.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 381.00 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 230.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 622.00 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 143.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’446.00 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’746.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Karoon Gas Australia LtdShs Aktie Analysen
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