Waypoint REIT Fundamentalanalyse

Waypoint REIT Aktie VALOR 54822581 / ISIN AU0000088064

1.45

EUR

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23.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.36 EUR	1.12			1.01	14.78	+8.62%	+6.37%		-1.94%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "2.41" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.94%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.94.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.49.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.12	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WAYPOINT REIT LTD. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.01	11.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.3%
KGV	14.78	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.62%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.37%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.18% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.36 EUR	1.12	-31.00	166.00	0.75	0.43


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%.
Beta	0.75	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAYPOINT REIT LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAYPOINT REIT LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BEGA CHEESE AU000000BGA8
	ORORA AU000000ORA8
	REGIS HEALTHCARE AU000000REG6

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAYPOINT REIT LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAYPOINT REIT LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PRECINCT PROPERTIES NZAPTE0001S3
	REDEFINE PROPERTIES ZAE000190252

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	166.21	170.57	175.18	179.66
Dividende	0.17	0.17	0.17	0.18	0.20
Dividendenrendite (in %)	6.28 %	6.43 %	6.63 %	6.75 %	7.41 %
Gewinn/Aktie	0.17	0.17	0.18	0.25
KGV	15.90	15.51	15.01	10.70
EBIT in Mio.	156.44	160.72	165.11	169.10	173.00
EBITDA in Mio.	156.45	160.68	165.02	172.68
Gewinn in Mio.	111.00	113.42	117.51	151.49	128.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	111.02	113.51	117.97	119.96
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	111.32	113.64	117.69	119.96
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	111.72	115.52	118.67	119.96
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.19	0.20	0.19	0.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	166.22	171.37	175.89	180.99	184.00
Cashflow (Investing) in Mio.	13.05	-7.63	-7.70	-3.90
Cashflow (Operations) in Mio.	111.12	113.54	117.72	119.99
Cashflow (Financing) in Mio.	-118.50	-106.06	-109.60	-114.28
Cashflow/Aktie	0.17	0.17	0.18
Free Cashflow in Mio.	122.24	125.56	129.48	119.98
Free Cashflow/Aktie	0.17	0.17	0.18	0.18	0.20
Buchwert/Aktie	2.86	2.97	3.05	3.02
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	891.88	896.21	900.48	953.24
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	0.50	0.52	0.52	0.00	0.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00
Eigenkapital in Mio.	1’906.98	1’976.89	2’036.40	2’142.72
Bilanzsumme in Mio.	2’866.56	2’939.40	3’005.74	3’129.54

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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