Kerry Properties Fundamentalanalyse

Kerry Properties Aktie VALOR 504954 / ISIN BMG524401079

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11.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.20 EUR	3.43			1.97	9.27	+10.88%	+7.34%		+18.45%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "15.36" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+18.45%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 18.45.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.43	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KERRY PROPERTIES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.97	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.27	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+10.88%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.34%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.12% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.20 EUR	3.43	-26.00	247.00	0.70	0.61


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%.
Beta	0.70	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERRY PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERRY PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3
	BANK OF EAST ASIA HK0023000190
	TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERRY PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERRY PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLREAL HOLDING CH0008837566
	SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132
	TOKYO TATEMONO JP3582600007

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	17’121.78	16’921.10	22’076.40
Dividende	1.35	1.35	1.36
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	2.23	2.16	3.32
KGV
EBIT in Mio.	4’831.17	4’746.97	7’817.69
EBITDA in Mio.	5’068.56	4’992.31	8’008.63
Gewinn in Mio.	3’251.63	3’150.53	4’824.11
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’232.13	3’155.45	5’103.29
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’512.56	5’503.70	8’295.62
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’533.89	5’317.28	10’360.69
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.28	2.28	3.58
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	6’149.00	5’794.00	9’799.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’156.45	-3’273.70	-2’463.27
Cashflow (Operations) in Mio.	8’746.58	9’869.65	6’131.53
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’330.98	-3’543.75	-9’024.80
Cashflow/Aktie	3.24	4.90	2.27
Free Cashflow in Mio.	4’095.00	5’035.50	-3’141.50
Free Cashflow/Aktie	2.04	4.15	0.46
Buchwert/Aktie	72.50	73.37	75.44
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	43’389.07	36’059.87	35’108.29
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’351.80	2’997.40	2’380.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	106’556.46	105’208.04	109’550.62
Bilanzsumme in Mio.	204’653.23	209’224.60	206’674.45

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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