Kinaxis Aktie 24379008 / CA49448Q1090
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BMN
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Kinaxis Inc Aktie Analysen & Prognosen
Kinaxis Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.14 CAD | 3.37 | 0.91 | 23.02 | +20.92% | +0% | -1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "173.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.43% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 167.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KINAXIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.96% | |
| KGV | 23.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinaxis Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.14 CAD | 3.37 | -6.00 | 371.00 | 0.61 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kinaxis Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Kinaxis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 638.78 | 719.09 | 633.00 | 936.44 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.54 | 5.34 | 4.35 | 8.98 |
| KGV | 27.49 | 23.39 | 28.68 | 13.90 |
| EBIT in Mio. | 108.44 | 125.55 | 174.87 | 262.35 |
| EBITDA in Mio. | 167.99 | 192.00 | 168.44 | 282.36 |
| Gewinn in Mio. | 93.13 | 107.50 | 111.70 | 153.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.32 | 143.05 | 173.15 | 230.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113.46 | 128.63 | 156.01 | 210.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113.46 | 128.63 | 156.01 | 210.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.61 | 5.64 | 7.12 | 8.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.83 | 3.28 | 4.07 | 5.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 428.79 | 484.62 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 30.30 | -11.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151.09 | 183.48 | 259.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -191.80 | -124.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.42 | 5.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 142.70 | 168.46 | 166.86 | 246.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.97 | 5.84 | 0.84 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -296.20 | -425.36 | -415.44 | -532.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 119.37 | 133.79 | 150.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.03 | 10.48 | 9.84 | 11.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 194.99 | 216.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 433.41 | 584.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 757.14 | 945.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinaxis Inc Aktie Analysen
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