Kinaxis Aktie 24379008 / CA49448Q1090
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9.66 %
07.05.2026
BMN
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Kinaxis Inc Aktie Analysen & Prognosen
Kinaxis Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.96 CAD | 2.94 | 0.93 | 19.59 | +18.2% | +0% | -1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "127.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.83% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 136.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KINAXIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.11% | |
| KGV | 19.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinaxis Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.96 CAD | 2.94 | 9.00 | 308.00 | 0.30 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kinaxis Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRD CONSTRUCTION CA09076P1045 |
|
| EQB CA26886R1047 |
|
| LINAMAR CA53278L1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Kinaxis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 632.97 | 712.31 | 808.31 | 912.95 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.32 | 5.16 | 5.99 | 8.09 |
| KGV | 26.23 | 21.93 | 18.89 | 13.98 |
| EBIT in Mio. | 97.42 | 122.76 | 174.58 | 253.44 |
| EBITDA in Mio. | 162.94 | 191.31 | 228.35 | 275.15 |
| Gewinn in Mio. | 80.86 | 99.42 | 113.67 | 156.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122.22 | 144.66 | 173.41 | 233.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105.48 | 129.31 | 158.23 | 212.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105.48 | 129.31 | 158.23 | 212.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.38 | 5.32 | 6.59 | 8.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.57 | 3.17 | 3.93 | 5.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 423.54 | 482.93 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.90 | -11.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 146.52 | 183.17 | 263.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -106.00 | -76.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.05 | 5.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 126.69 | 163.53 | 202.97 | 244.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.07 | 5.93 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -348.33 | -484.64 | -695.29 | -959.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 118.10 | 130.73 | 141.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.93 | 11.13 | 12.05 | 13.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 199.51 | 219.19 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 505.39 | 654.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 820.26 | 1’001.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinaxis Inc Aktie Analysen
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