Kirby Aktie 945199 / US4972661064
109.01
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-0.43%
24.01.2025
BTT
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Kirby Corp (formerly Kirby Exploration Co Inc)Shs Aktie Analysen & Prognosen
Kirby Corp (formerly Kirby Exploration Co Inc)Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 6.43 | 1.33 | 13.85 | +18.45% | +0% | +5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "105.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIRBY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.41% | |
| KGV | 13.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kirby Corp (formerly Kirby Exploration Co Inc)Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 6.43 | 9.00 | 218.00 | 1.53 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kirby Corp (formerly Kirby Exploration Co Inc)Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIRBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIRBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GAMING US1033041013 |
|
| COMSTOCK RESOURCES US2057683029 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIRBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIRBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSCO SHIPPING EN CNE000001BD6 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Kirby in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’467.56 | 3’748.98 |
| Dividende | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.71 | 8.07 |
| KGV | 16.26 | 13.50 |
| EBIT in Mio. | 547.26 | 605.40 |
| EBITDA in Mio. | 794.41 | 869.45 |
| Gewinn in Mio. | 383.54 | 429.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 383.54 | 429.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 512.56 | 572.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.71 | 8.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.70 | 7.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -240.00 | -260.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 686.55 | 765.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -439.60 | -505.10 |
| Cashflow/Aktie | 11.27 | 13.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 439.60 | 505.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.76 | 9.19 |
| Buchwert/Aktie | 61.62 | 67.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 732.60 | 467.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 245.00 | 260.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 350.93 | 365.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’614.05 | 3’678.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’816.15 | 5’902.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kirby Corp (formerly Kirby Exploration Co Inc)Shs Aktie Analysen
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