KOSE Aktie 1017515 / JP3283650004
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BMN
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KOSE Corp Aktie Analysen & Prognosen
KOSE Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.20 EUR | 2.38 | 1.5 | 18.8 | +25.78% | +2.36% | +0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "6580" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6332.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOSE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.88% | |
| KGV | 18.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOSE Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.20 EUR | 2.38 | -148.00 | 340.00 | 0.38 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KOSE Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KENVUE US49177J1025 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu KOSE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 335’895.17 | 350’987.13 | 366’019.39 | 386’804.00 | 413’500.00 |
| Dividende | 140.00 | 145.00 | 150.63 | 155.00 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.38 % | 2.47 % | 2.55 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 257.14 | 287.37 | 325.38 | 364.50 | 404.80 |
| KGV | 23.67 | 21.18 | 18.70 | 16.70 | 15.03 |
| EBIT in Mio. | 21’980.55 | 24’549.54 | 27’426.45 | 31’500.00 | 35’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 32’944.72 | 36’777.85 | 40’584.00 | 48’000.00 | 52’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’673.85 | 16’397.86 | 18’566.80 | 20’800.00 | 23’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’723.50 | 18’082.41 | 20’739.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’103.60 | 25’636.34 | 28’791.94 | 33’200.00 | 36’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’884.25 | 27’126.21 | 30’642.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 256.72 | 294.22 | 332.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 234’874.33 | 248’932.00 | 261’094.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’154.50 | -19’000.00 | -17’500.00 | -17’000.00 | -16’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’658.25 | 27’935.50 | 31’860.00 | 34’500.00 | 38’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’248.93 | -7’868.18 | -8’082.18 | -8’965.00 | -9’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 283.08 | 468.01 | 519.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -6’623.81 | 8’357.05 | 15’707.63 | 17’500.00 | 22’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -282.60 | 289.40 | 375.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’842.66 | 4’886.24 | 5’057.43 | 5’005.30 | 5’276.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -93’696.69 | -91’221.90 | -94’188.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’500.00 | 7’800.00 | 8’200.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’875.00 | 20’700.00 | 19’250.00 | 17’000.00 | 16’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 208’225.33 | 218’893.67 | 226’934.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 282’986.68 | 289’930.04 | 300’843.87 | 285’627.00 | 301’096.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 387’546.80 | 400’275.20 | 413’543.60 | 421’095.00 | 435’564.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KOSE Corp Aktie Analysen
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