KOSE Aktie 1017515 / JP3283650004
35.40
EUR
1.20
EUR
3.51 %
30.05.2025
BMN
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KOSE Corp Aktie Analysen & Prognosen
KOSE Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 EUR | 2.17 | 1.4 | 18.76 | +23.74% | +2.52% | -13.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "6177" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.09% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6025.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOSE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.7% | |
| KGV | 18.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOSE Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 EUR | 2.17 | -92.00 | 376.00 | 0.43 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KOSE Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IWATANI JP3151600008 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HNI US4042511000 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5 |
Schätzungen zu KOSE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 335’579.02 | 348’947.15 | 362’927.45 | 380’902.67 | 396’200.00 |
| Dividende | 140.00 | 144.44 | 150.56 | 155.00 | 162.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.50 % | 2.60 % | 2.68 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 246.96 | 279.52 | 313.24 | 339.95 | 372.40 |
| KGV | 23.44 | 20.71 | 18.48 | 17.03 | 15.55 |
| EBIT in Mio. | 21’002.41 | 23’744.30 | 26’563.13 | 29’850.00 | 32’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 32’622.38 | 36’871.34 | 40’549.15 | 45’200.00 | 48’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’144.87 | 16’008.09 | 17’939.13 | 19’400.00 | 21’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’196.09 | 25’208.96 | 28’061.47 | 31’700.00 | 34’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’808.00 | 26’140.96 | 28’993.62 | 29’700.00 | 32’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 315.40 | 340.00 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 233’687.50 | 244’149.00 | 254’395.50 | 256’700.00 | 264’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’935.80 | -19’120.00 | -16’280.00 | -12’000.00 | -11’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’208.40 | 27’813.20 | 31’751.40 | 34’250.00 | 36’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’092.80 | -7’732.40 | -8’000.60 | -9’512.50 | -10’090.00 |
| Cashflow/Aktie | 372.06 | 526.69 | 579.15 | 769.30 | 807.90 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’171.00 | 8’200.25 | 17’255.75 | 22’250.00 | 25’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -281.70 | 282.90 | 382.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’897.11 | 5’055.72 | 5’167.00 | 5’392.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -137’960.00 | -155’729.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’950.00 | 7’150.00 | 7’400.00 | 6’700.00 | 6’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’400.00 | 20’580.00 | 17’780.00 | 12’250.00 | 11’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 209’201.00 | 216’445.25 | 223’551.00 | 228’500.00 | 233’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 282’381.46 | 289’023.16 | 299’068.13 | 306’422.50 | 319’991.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 388’432.83 | 400’271.33 | 413’133.33 | 423’291.00 | 436’910.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KOSE Corp Aktie Analysen
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