KURA Fundamentalanalyse

KURA Aktie VALOR 1224723 / ISIN JP3268200007

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.83			0.75	29.03	+21%	+0.64%		+24.11%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "3065" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+24.11%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 24.11.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2897.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.83	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KURA SUSHI ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.75	20.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.75% Aufschlag.
KGV	29.03	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+21%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.64%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.52% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.83	-106.00	295.00	0.43	0.23


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%.
Beta	0.43	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.23	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KURA SUSHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KURA SUSHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI HOLDINGS JP3116700000
	ELECOM JP3168200008
	TAIKISHA JP3441200007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KURA SUSHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KURA SUSHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HUANGSHAN TOURISM CNE000000PV0
	JAPAN AIRLINES JP3705200008
	YUM! BRANDS US9884981013

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	247’158.17	261’753.33	277’591.33	299’343.00	317’000.00
Dividende	23.33	25.00	26.67	26.50	20.00
Dividendenrendite (in %)	0.74 %	0.80 %	0.85 %	0.85 %	0.64 %
Gewinn/Aktie	94.73	109.90	125.63	130.70	136.80
KGV	33.09	28.53	24.95	23.99	22.92
EBIT in Mio.	6’326.83	7’362.67	8’507.00	9’122.50	9’300.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	3’770.50	4’369.00	4’985.67	5’202.50	5’400.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.				9’772.50	10’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	6’456.40	7’625.00	8’785.40	9’297.50	9’700.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	145’725.83	154’771.33	164’265.00	180’191.00	194’400.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-6’958.60	-5’278.20	-5’261.40	-12’750.00	-11’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	15’295.60	17’054.40	18’245.40	19’051.50	17’400.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’427.40	-1’643.60	-1’783.20	-3’446.00	-800.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	3’791.00	5’169.25	5’940.00	6’301.50	5’900.00
Free Cashflow/Aktie	74.25	113.35	130.25	138.30	149.10
Buchwert/Aktie		1’535.52	1’639.13	1’771.55	1’815.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	14’747.21	11’088.52	6’756.01	400.00	-4’700.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.				12’750.00	11’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	137’482.33	145’426.67	153’743.83	171’068.50	185’100.00
Eigenkapital in Mio.	60’498.50	63’976.67	68’040.33	71’832.00	75’200.00
Bilanzsumme in Mio.	142’822.67	149’558.83	156’773.17	162’516.50	165’100.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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