Labrador Iron Ore Royalty Aktie 11370010 / CA5054401073
29.50
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0.32
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1.10%
22.11.2024
TSX
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Labrador Iron Ore Royalty Corp Aktie Analysen & Prognosen
Labrador Iron Ore Royalty Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 0.78 | 12.46 | +2.73% | +6.94% | -7.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "31.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.62% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LABRADOR IRON ORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.93% Aufschlag. | |
| KGV | 12.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.94% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Labrador Iron Ore Royalty Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 17.00 | 223.00 | 0.59 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Labrador Iron Ore Royalty Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LABRADOR IRON ORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LABRADOR IRON ORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECON GROUP CA00762V1094 |
|
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LABRADOR IRON ORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LABRADOR IRON ORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Labrador Iron Ore Royalty in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 240.83 | 251.12 | 234.64 | 192.00 | 193.00 |
| Dividende | 2.72 | 1.96 | 2.20 | 2.38 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.15 % | 6.66 % | 7.46 % | 8.05 % | 9.49 % |
| Gewinn/Aktie | 3.04 | 2.87 | 2.55 | 2.61 | 2.90 |
| KGV | 9.71 | 10.28 | 11.57 | 11.32 | 11.78 |
| EBIT in Mio. | 231.90 | 222.23 | 205.84 | 171.50 | 159.50 |
| EBITDA in Mio. | 299.09 | 281.60 | 244.37 | 285.50 | 321.00 |
| Gewinn in Mio. | 203.91 | 197.13 | 184.77 | 167.00 | 185.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 197.22 | 196.97 | 184.87 | 167.00 | 185.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254.00 | 267.50 | 240.50 | 203.00 | 145.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.04 | 2.87 | 2.55 | 2.61 | 2.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 2.41 | 2.49 | 2.73 | 2.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 195.57 | 181.18 | 163.27 | 153.00 | 180.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -172.60 | -128.10 | -116.40 | -67.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.93 | 2.76 | 2.54 | 2.50 | 2.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 138.21 | 109.33 | 102.47 | 160.00 | 181.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.74 | 2.02 | 2.21 | 2.50 | 2.83 |
| Buchwert/Aktie | 10.49 | 10.85 | 10.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27.00 | -38.67 | -44.71 | -56.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 679.75 | 698.75 | 701.25 | 706.67 | 741.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 883.67 | 920.00 | 925.67 | 944.00 | 971.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Labrador Iron Ore Royalty Corp Aktie Analysen
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