Leidos Holdings Aktie 22313709 / US5253271028
165.44
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22.11.2024
BTT
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Leidos Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Leidos Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.25 EUR | 21.19 | 0.97 | 12.11 | +10.68% | +1.02% | -7.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "185.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 175.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEIDOS HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.87% | |
| KGV | 12.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leidos Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.25 EUR | 21.19 | -54.00 | 148.00 | 0.82 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leidos Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEIDOS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEIDOS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEIDOS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEIDOS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SAMSUNG SDS KR7018260000 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Leidos Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’413.00 | 16’997.79 | 17’732.08 |
| Dividende | 1.53 | 1.61 | 1.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.97 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 9.95 | 10.44 | 11.40 |
| KGV | 16.63 | 15.85 | 14.51 |
| EBIT in Mio. | 2’003.70 | 2’028.83 | 2’128.35 |
| EBITDA in Mio. | 2’110.21 | 2’146.93 | 2’263.10 |
| Gewinn in Mio. | 1’213.40 | 1’314.23 | 1’381.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’356.06 | 1’389.50 | 1’469.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’712.45 | 1’776.33 | 1’887.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’575.44 | 1’652.47 | 1’711.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.95 | 10.44 | 11.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.00 | 9.60 | 10.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’790.48 | 2’888.00 | 3’022.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153.75 | 25.75 | 90.94 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’370.00 | 1’580.29 | 1’691.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -879.00 | -1’013.75 | -943.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.66 | 10.86 | 11.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’211.00 | 1’382.43 | 1’475.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.80 | 10.37 | 11.31 |
| Buchwert/Aktie | 34.36 | 39.18 | 43.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’491.38 | 3’124.14 | 2’926.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 158.83 | 197.50 | 205.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 961.51 | 1’007.31 | 1’045.96 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’650.35 | 5’364.00 | 6’035.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’248.67 | 13’696.00 | 14’257.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leidos Holdings Inc Aktie Analysen
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