Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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Rollins IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Rollins IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.83 USD | 25.95 | 0.7 | 36.56 | +24.08% | +1.43% | -6.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "58.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.97% Aufschlag. | |
| KGV | 36.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rollins IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.83 USD | 25.95 | -44.00 | 211.00 | 0.57 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rollins IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTI CONSULTING US3029411093 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Rollins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’109.93 | 4’467.55 | 4’853.02 | 5’220.05 | 5’408.63 |
| Dividende | 0.75 | 0.82 | 0.88 | 0.99 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.52 % | 1.63 % | 1.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.37 | 1.50 | 1.60 | 1.77 |
| KGV | 44.21 | 39.52 | 36.15 | 33.78 | 30.68 |
| EBIT in Mio. | 831.64 | 921.13 | 1’024.06 | 1’116.80 | 1’156.90 |
| EBITDA in Mio. | 948.26 | 1’050.87 | 1’157.80 | 1’264.48 | 1’301.51 |
| Gewinn in Mio. | 600.68 | 669.67 | 748.56 | 833.70 | 852.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 599.33 | 669.07 | 746.25 | 833.70 | 852.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 800.90 | 895.37 | 1’002.96 | 1’149.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 781.66 | 884.33 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.25 | 1.40 | 1.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.37 | 1.50 | 1.60 | 1.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’165.79 | 2’359.69 | 2’568.37 | 2’686.40 | 2’905.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -143.54 | -154.80 | -32.50 | -34.10 | -35.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 819.66 | 914.38 | 1’072.80 | 956.60 | 1’044.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -369.51 | -370.82 | -386.20 | -415.20 | -446.30 |
| Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.74 | 1.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 726.33 | 810.37 | 937.61 | 1’082.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.76 | 1.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.41 | 4.11 | 4.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 461.75 | 218.13 | -208.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.93 | 35.42 | 39.13 | 37.05 | 35.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’224.11 | 1’319.21 | 1’421.20 | 1’493.50 | 1’603.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’654.04 | 2’025.51 | 2’475.75 | 3’046.90 | 3’570.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’439.47 | 3’828.04 | 4’319.10 | 4’822.50 | 5’385.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rollins IncShs Aktie Analysen
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