Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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Rollins IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Rollins IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.14 USD | 29.31 | 0.66 | 42.3 | +26.59% | +1.24% | -4.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "58.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.79% Aufschlag. | |
| KGV | 42.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rollins IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.14 USD | 29.31 | -96.00 | 201.00 | 0.41 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rollins IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| ELIS FR0012435121 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Schätzungen zu Rollins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’108.81 | 4’460.84 | 4’843.72 | 5’220.05 | 5’408.60 |
| Dividende | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 0.99 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.35 % | 1.36 % | 1.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.37 | 1.50 | 1.60 | 1.77 |
| KGV | 49.39 | 44.21 | 40.16 | 37.77 | 34.14 |
| EBIT in Mio. | 831.66 | 923.97 | 1’024.07 | 1’116.80 | 1’156.90 |
| EBITDA in Mio. | 949.15 | 1’050.90 | 1’157.93 | 1’264.48 | 1’301.51 |
| Gewinn in Mio. | 600.04 | 670.50 | 746.51 | 833.70 | 852.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 598.13 | 668.95 | 738.53 | 833.70 | 852.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 801.18 | 899.70 | 1’003.47 | 1’149.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 785.06 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.25 | 1.40 | 1.56 | 1.72 | 1.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.37 | 1.50 | 1.60 | 1.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’165.72 | 2’351.18 | 2’539.05 | 2’686.40 | 2’905.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142.50 | -74.00 | -32.50 | -34.10 | -35.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 819.90 | 936.40 | 1’072.80 | 956.60 | 1’044.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -369.43 | -334.15 | -386.20 | -415.20 | -446.30 |
| Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.73 | 1.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 729.40 | 812.83 | 955.50 | 1’082.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.76 | 1.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.41 | 4.18 | 4.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 387.04 | -13.17 | -383.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.36 | 36.40 | 39.13 | 37.05 | 35.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’223.60 | 1’315.86 | 1’414.05 | 1’493.50 | 1’603.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’654.48 | 2’071.03 | 2’475.75 | 3’046.90 | 3’570.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’440.15 | 3’926.90 | 4’319.10 | 4’822.50 | 5’385.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rollins IncShs Aktie Analysen
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