Lincoln Electric Holdings Fundamentalanalyse

Lincoln Electric Holdings Aktie VALOR 912664 / ISIN US5339001068

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
160.00 EUR	9.65			0.78	17.21	+11.7%	+1.73%		-1.98%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "190.6" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-1.98%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.98.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 191.68.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.65	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINCOLN ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.78	15.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.3% Aufschlag.
KGV	17.21	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.7%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.73%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.79% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
160.00 EUR	9.65	68.00	217.00	1.12	0.61


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 31.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%.
Beta	1.12	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem SP500	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINCOLN ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINCOLN ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042
	OGE ENERGY US6708371033
	OMEGA HEALTHCARE US6819361006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINCOLN ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINCOLN ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HUNTINGTON INGALLS US4464131063
	JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001
	VOSSLOH DE0007667107

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	4’006.19	4’214.38	4’290.68	4’354.90
Dividende	3.15	3.28	3.15	3.00
Dividendenrendite (in %)	1.74 %	1.81 %	1.74 %	1.66 %
Gewinn/Aktie	9.22	10.03	10.31	10.39
KGV	19.63	18.04	17.55	17.42
EBIT in Mio.	715.36	770.08	781.38	783.20
EBITDA in Mio.	804.73	860.37	874.12	882.00
Gewinn in Mio.	521.93	563.53	574.87	582.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	521.93	563.53	574.87	582.70
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	671.95	726.33	738.28	747.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.22	10.03	10.31	10.39
Gewinn/Aktie (reported)	9.32	10.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’482.44	1’567.94	1’605.80	1’581.80
Cashflow (Investing) in Mio.	-106.30	-102.34	-109.45	-100.20
Cashflow (Operations) in Mio.	623.42	653.15	707.75	667.30
Cashflow (Financing) in Mio.	-357.96	-321.36	-256.80	-288.20
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	526.25	549.03	598.30	567.10
Free Cashflow/Aktie	8.49	8.79	10.60	10.11
Buchwert/Aktie	26.34	29.26	32.44
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	757.99	649.41	527.42
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	106.92	103.62	109.45	100.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	766.86	796.94	808.95	798.50
Eigenkapital in Mio.	1’562.50	1’832.63	2’283.20	2’404.70
Bilanzsumme in Mio.	3’575.98	3’809.28	4’429.55	4’720.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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