Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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0.88 %
12.12.2025
BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.83 EUR | 16.06 | 2.15 | 35.33 | +72.07% | +3.88% | -4.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "23.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 35.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +72.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.83 EUR | 16.06 | 8.00 | 257.00 | 0.68 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
|
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’935.21 | 7’105.88 | 7’666.74 | |
| Dividende | 0.84 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.69 % | 4.04 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 1.10 | ||
| KGV | 143.64 | 91.92 | 34.02 | 21.26 |
| EBIT in Mio. | 454.55 | 545.59 | 917.47 | |
| EBITDA in Mio. | 1’004.33 | 1’130.63 | 1’527.19 | 2’026.00 |
| Gewinn in Mio. | 119.28 | 178.10 | 493.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119.28 | 178.10 | 493.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.38 | 201.82 | 591.84 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114.02 | 137.58 | 690.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.69 | 1.10 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.24 | 0.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’421.97 | 1’669.37 | 2’021.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -565.60 | -515.80 | -488.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 758.40 | 861.32 | 1’191.34 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -349.00 | -544.80 | -703.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.17 | 1.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 273.28 | 235.41 | 750.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.76 | 12.23 | 11.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’977.08 | 5’353.87 | 5’530.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 498.14 | 615.71 | 505.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 526.80 | 535.37 | 571.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’184.22 | 8’758.36 | 8’568.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’357.15 | 16’153.14 | 16’164.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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