Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
23.47
USD
-0.14
USD
-0.59 %
21:59:59
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.30 EUR | 16.83 | 2.19 | 34.92 | +72.7% | +3.69% | +5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "23.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 34.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +72.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.30 EUR | 16.83 | -9.00 | 254.00 | 0.67 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
|
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| EMBASSY OFFICE INE041025011 |
|
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY KYG9593A1040 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’931.90 | 7’093.82 | 7’660.87 | |
| Dividende | 0.84 | 0.85 | 0.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.60 % | 3.91 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.24 | 0.68 | 1.10 |
| KGV | 148.70 | 97.43 | 34.70 | 21.45 |
| EBIT in Mio. | 452.13 | 536.71 | 911.27 | |
| EBITDA in Mio. | 1’002.12 | 1’121.71 | 1’521.04 | 2’026.00 |
| Gewinn in Mio. | 117.30 | 170.71 | 488.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117.30 | 170.71 | 488.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121.18 | 192.94 | 585.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114.02 | 137.58 | 690.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.16 | 0.24 | 0.68 | 1.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.24 | 0.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’421.97 | 1’669.37 | 2’021.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -565.60 | -532.80 | -522.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 755.43 | 850.57 | 1’183.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -349.00 | -539.20 | -704.25 | |
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.17 | 1.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 269.78 | 208.75 | 720.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.30 | 0.86 | |
| Buchwert/Aktie | 12.76 | 12.23 | 11.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’980.58 | 5’379.20 | 5’596.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 498.14 | 627.86 | 532.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 526.80 | 535.37 | 571.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’181.10 | 8’746.00 | 8’544.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’357.00 | 16’153.00 | 16’164.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.