Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
21.79
USD
0.42
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1.97 %
21.11.2025
BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.79 USD | 15.51 | 2.19 | 33.07 | +68.53% | +3.89% | -7.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "23.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 33.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +68.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.79 USD | 15.51 | 15.00 | 256.00 | 0.68 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
|
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANG LUNG PROPERTIES HK0101000591 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’937.09 | 7’122.95 | 7’688.82 | |
| Dividende | 0.85 | 0.94 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.91 % | 4.30 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.28 | 0.72 | 1.27 |
| KGV | 140.39 | 76.66 | 30.46 | 17.15 |
| EBIT in Mio. | 455.05 | 525.25 | 939.59 | |
| EBITDA in Mio. | 1’004.19 | 1’159.12 | 1’548.94 | 2’155.00 |
| Gewinn in Mio. | 120.71 | 177.51 | 512.74 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.71 | 177.51 | 512.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131.02 | 204.70 | 615.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114.02 | 137.58 | 690.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.16 | 0.28 | 0.72 | 1.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.23 | 0.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’421.97 | 1’669.37 | 2’021.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -581.00 | -567.25 | -488.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 744.46 | 860.38 | 1’221.74 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -340.75 | -521.75 | -702.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.17 | 1.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 273.61 | 258.08 | 775.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.35 | 1.01 | |
| Buchwert/Aktie | 12.73 | 12.22 | 11.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’006.30 | 5’442.85 | 5’471.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 496.17 | 621.67 | 505.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 526.80 | 535.37 | 571.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’172.26 | 8’744.64 | 8’629.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’357.15 | 16’153.14 | 16’164.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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