Lion CorpShs Aktie 762421 / JP3965400009
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Lion CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Lion CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 EUR | 2.94 | 0.85 | 15.9 | +11.48% | +1.96% | -11.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "1786" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.77% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1686.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.49% Aufschlag. | |
| KGV | 15.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lion CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 EUR | 2.94 | -131.00 | 292.00 | 0.28 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lion CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| ZENKOKU HOSHO JP3429250008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Lion CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 419’272.74 | 432’139.95 | 442’338.92 | 450’607.50 | 462’020.00 |
| Dividende | 29.63 | 30.88 | 32.25 | 35.00 | 37.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.00 % | 2.09 % | 2.27 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 88.43 | 86.23 | 94.35 | 86.50 | 89.40 |
| KGV | 17.44 | 17.88 | 16.34 | 17.83 | 17.25 |
| EBIT in Mio. | 31’228.88 | 33’418.60 | 36’565.83 | 36’600.00 | 38’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 51’963.00 | 53’610.46 | 56’371.44 | 54’600.00 | 58’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 24’420.75 | 23’763.13 | 25’938.88 | 23’900.00 | 24’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’384.00 | 25’331.39 | 28’314.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’620.75 | 35’956.13 | 39’072.13 | 38’000.00 | 39’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’552.80 | 35’992.56 | 38’525.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 86.49 | 85.76 | 91.97 | 86.50 | 89.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 194’304.75 | 206’720.75 | 217’136.00 | 210’600.00 | 216’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’668.20 | -19’340.00 | -19’420.00 | -17’000.00 | -17’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’020.60 | 47’451.00 | 50’383.00 | 48’500.00 | 49’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’814.60 | -10’185.40 | -12’410.60 | -12’700.00 | -13’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 194.05 | 183.33 | 188.87 | 213.50 | 217.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 23’521.25 | 27’543.25 | 29’452.25 | 31’500.00 | 32’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 123.80 | 87.50 | 90.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’127.73 | 1’181.68 | 1’239.68 | 1’278.00 | 1’331.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -107’296.60 | -123’619.60 | -137’769.60 | -131’004.00 | -151’204.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’000.00 | 12’500.00 | 13’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’940.00 | 19’860.00 | 19’900.00 | 18’000.00 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159’353.50 | 168’205.00 | 175’103.75 | 174’500.00 | 178’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 330’671.17 | 346’338.17 | 353’218.00 | 368’018.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 518’293.00 | 536’596.00 | 555’270.67 | 566’642.00 | 575’204.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lion CorpShs Aktie Analysen
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