Lion CorpShs Aktie 762421 / JP3965400009
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Lion CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Lion CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 3.13 | 0.69 | 23.81 | +14.8% | +1.57% | +6.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "1683.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.88% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1617.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.85% Aufschlag. | |
| KGV | 23.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lion CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 3.13 | -168.00 | 210.00 | 0.24 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lion CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRIC POWER DEV JP3551200003 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| FANCL JP3802670004 |
Schätzungen zu Lion CorpShs in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 426’128.53 | 439’333.86 | 446’500.00 | 458’400.00 | |
| Dividende | 32.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.88 % | 1.96 % | 2.01 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 68.90 | 69.01 | 76.00 | 71.05 | 72.90 |
| KGV | 26.45 | 26.40 | 23.97 | 25.64 | 24.99 |
| EBIT in Mio. | 25’136.78 | 27’170.97 | 29’837.20 | 28’950.00 | 29’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 44’821.29 | 47’620.96 | 50’571.54 | 49’050.00 | 48’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’321.56 | 19’266.89 | 21’214.00 | 19’930.00 | 20’740.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’067.00 | 21’423.37 | 24’550.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’400.67 | 29’343.22 | 32’098.33 | 30’950.00 | 30’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’320.00 | 29’991.12 | 32’900.13 | 30’200.00 | 30’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.86 | 72.38 | 80.62 | 70.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 187’600.80 | 195’312.20 | 203’636.60 | 202’850.00 | 206’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’808.17 | -24’889.67 | -22’639.67 | -22’300.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’062.50 | 40’765.50 | 43’368.67 | 41’730.00 | 39’540.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’570.17 | -8’960.33 | -9’114.67 | -9’400.00 | |
| Cashflow/Aktie | 160.76 | 158.68 | 169.42 | 192.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19’195.20 | 15’731.40 | 20’804.20 | 22’080.00 | 17’240.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 56.65 | 44.10 | 69.35 | 59.60 | 60.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’031.23 | 1’078.10 | 1’130.17 | 1’103.35 | 1’112.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -80’742.67 | -88’337.00 | -100’476.83 | -87’892.50 | -71’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’500.00 | 12’000.00 | 12’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’700.00 | 23’133.33 | 20’800.00 | 22’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 135’760.60 | 140’242.80 | 145’516.40 | 173’850.00 | 177’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 294’038.88 | 302’889.00 | 315’782.86 | 309’258.00 | 316’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 491’694.29 | 507’147.14 | 523’329.86 | 509’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lion CorpShs Aktie Analysen
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