Nichias Aktie 762930 / JP3660400007
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Nichias Corp Aktie Analysen & Prognosen
Nichias Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.46 | 1.02 | 10.93 | +9.2% | +1.92% | -4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "5832" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5681.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NICHIAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.59% | |
| KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nichias Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.46 | -128.00 | 243.00 | 0.60 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nichias Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHIAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHIAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| SHIMIZU JP3358800005 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu Nichias in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 253’666.67 | 261’000.00 | 271’000.00 |
| Dividende | 106.67 | 112.00 | 117.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 1.98 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 462.77 | 467.40 | 499.93 |
| KGV | 12.20 | 12.08 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 40’666.67 | 41’833.33 | 44’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 48’600.00 | 50’450.00 | 52’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 30’100.00 | 30’100.00 | 31’966.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’933.33 | 43’000.00 | 45’666.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’100.00 | 43’000.00 | 45’666.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72’550.00 | 75’400.00 | 78’150.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’266.67 | -10’366.67 | -10’033.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’233.33 | 32’266.67 | 33’233.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’100.00 | -10’833.33 | -10’766.67 |
| Cashflow/Aktie | 568.90 | 588.60 | 655.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 30’966.67 | 21’900.00 | 23’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’356.53 | 3’693.33 | 4’058.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’000.00 | 6’000.00 | 6’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’233.33 | 10’333.33 | 10’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’533.33 | 32’766.67 | 33’766.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 217’533.33 | 237’800.00 | 259’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 310’566.67 | 330’600.00 | 352’966.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nichias Corp Aktie Analysen
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