Nichias Aktie 762930 / JP3660400007
4’523.00
JPY
39.00
JPY
0.87%
19.03.2025
TOKIO
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Nichias Corp Aktie Analysen & Prognosen
Nichias Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | 0.98 | 9.41 | +6.63% | +2.56% | +2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "5832" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.2% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4827.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NICHIAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.8% | |
| KGV | 9.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nichias Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | -77.00 | 258.00 | 0.65 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nichias Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHIAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHIAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Schätzungen zu Nichias in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 254’000.00 | 259’500.00 | 270’000.00 |
| Dividende | 108.00 | 113.00 | 118.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.52 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 456.95 | 448.85 | 489.55 |
| KGV | 9.81 | 9.99 | 9.16 |
| EBIT in Mio. | 39’750.00 | 39’750.00 | 43’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 47’200.00 | 48’600.00 | 50’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 29’550.00 | 28’550.00 | 30’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’600.00 | 40’850.00 | 44’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’600.00 | 41’000.00 | 44’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72’100.00 | 74’300.00 | 76’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’650.00 | -10’050.00 | -10’050.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’750.00 | 31’050.00 | 31’350.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’900.00 | -12’650.00 | -12’850.00 |
| Cashflow/Aktie | 576.80 | 586.40 | 659.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 29’100.00 | 21’000.00 | 21’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’331.45 | 3’641.30 | 3’985.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’000.00 | 6’000.00 | 6’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’100.00 | 10’500.00 | 10’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’800.00 | 33’400.00 | 33’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 214’300.00 | 231’700.00 | 251’150.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 300’100.00 | 317’200.00 | 336’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nichias Corp Aktie Analysen
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