Lithia Motors Aktie 565449 / US5367971034
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25.04.2025
BTT
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Lithia Motors Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lithia Motors Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.00 EUR | 7.46 | 1.75 | 7.24 | +11.97% | +0.72% | +0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "288.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 315.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LITHIA MOTORS INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lithia Motors Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 258.00 EUR | 7.46 | -13.00 | 222.00 | 0.93 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lithia Motors Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LITHIA MOTORS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LITHIA MOTORS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LITHIA MOTORS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LITHIA MOTORS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| USS JP3944130008 |
Schätzungen zu Lithia Motors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’012.83 | 40’546.03 | 44’405.58 | 40’995.70 | 45’992.00 |
| Dividende | 2.15 | 1.83 | 2.18 | 2.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.62 % | 0.75 % | 0.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 33.88 | 37.81 | 44.15 | 46.16 | 68.15 |
| KGV | 8.64 | 7.75 | 6.63 | 6.35 | 4.30 |
| EBIT in Mio. | 1’643.01 | 1’752.96 | 1’992.82 | 1’991.35 | 2’631.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’728.45 | 1’906.07 | 2’353.01 | 2’708.00 | 2’930.00 |
| Gewinn in Mio. | 882.48 | 957.84 | 1’096.71 | 839.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 879.37 | 956.68 | 1’096.71 | 839.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’180.30 | 1’276.85 | 1’411.72 | 1’145.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’218.21 | 1’294.13 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 33.79 | 37.84 | 44.15 | 46.16 | 68.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.79 | 38.60 | 47.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’674.34 | 5’906.50 | 6’375.17 | 6’358.40 | 7’231.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -368.51 | -356.15 | -445.00 | -455.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’119.77 | 958.44 | 867.50 | 1’123.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -758.88 | -662.45 | -58.00 | -58.00 | |
| Cashflow/Aktie | 37.23 | 43.19 | 57.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’046.11 | 306.56 | 439.00 | 1’022.00 | 1’528.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.51 | -29.24 | -23.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 282.07 | 317.72 | 369.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’243.22 | 11’625.54 | 11’843.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 340.25 | 364.07 | 409.67 | 470.00 | 506.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’783.38 | 3’928.09 | 4’268.87 | 4’165.75 | 4’411.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’222.56 | 7’794.08 | 9’131.50 | 9’164.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’735.92 | 22’920.71 | 24’106.00 | 24’859.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lithia Motors Inc. Aktie Analysen
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