M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
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BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 EUR | 6.07 | 1.06 | 14.25 | +13.32% | +1.76% | -17.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "1598" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -17.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1497.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.95% | |
| KGV | 14.25 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.32% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 EUR | 6.07 | -85.00 | 458.00 | 0.10 | 0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| XIAMEN FARATRONIC CO. CNE000001D72 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 392’103.94 | 429’170.73 | 471’046.20 | 518’793.23 | 593’200.00 |
| Dividende | 24.59 | 27.10 | 29.86 | 28.00 | 29.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.84 % | 2.03 % | 1.90 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 82.01 | 92.20 | 103.75 | 119.01 | 144.70 |
| KGV | 17.98 | 15.99 | 14.21 | 12.39 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 82’806.35 | 91’357.55 | 104’095.07 | 119’739.10 | 142’207.50 |
| EBITDA in Mio. | 99’416.61 | 109’935.42 | 123’813.32 | 136’612.79 | 153’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 54’498.54 | 61’071.90 | 68’435.00 | 78’072.22 | 94’234.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54’920.90 | 61’449.14 | 68’877.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84’391.63 | 94’178.43 | 105’658.83 | 120’982.00 | 142’707.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 84’205.36 | 94’485.80 | 106’936.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 82.91 | 93.33 | 106.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 201’706.39 | 223’794.74 | 250’859.50 | 290’180.50 | 324’172.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’331.00 | -22’797.67 | -19’875.00 | -30’500.00 | -32’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’256.00 | 77’015.28 | 86’814.00 | 101’008.50 | 113’658.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’312.09 | -18’633.22 | -20’165.75 | -21’098.50 | -22’048.50 |
| Cashflow/Aktie | 108.68 | 119.70 | 141.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40’881.71 | 54’857.85 | 64’423.40 | 55’100.00 | 62’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 71.70 | 79.95 | 90.00 | 85.10 | 96.90 |
| Buchwert/Aktie | 647.00 | 711.75 | 781.81 | 852.95 | 962.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -139’447.54 | -170’101.78 | -203’844.68 | -186’300.00 | -219’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’849.71 | 10’227.57 | 11’824.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120’409.72 | 132’906.74 | 147’120.75 | 166’850.00 | 184’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 445’335.48 | 488’031.56 | 526’503.40 | 574’751.00 | 646’286.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 663’620.11 | 717’604.90 | 772’344.00 | 839’291.67 | 920’138.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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