M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
7.43
EUR
-0.22
EUR
-2.82 %
08.05.2026
BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.29 EUR | 6.44 | 1.08 | 15.51 | +15.13% | +1.69% | -19.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "1598" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.91% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1600.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 17.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.01% | |
| KGV | 15.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.29 EUR | 6.44 | -69.00 | 433.00 | 0.33 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.33%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 392’520.00 | 429’657.61 | 462’289.61 | ||
| Dividende | 24.78 | 26.72 | 27.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.97 % | 2.04 % | 1.47 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 82.93 | 93.68 | 105.12 | ||
| KGV | 16.39 | 14.51 | 12.93 | 12.64 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 84’024.50 | 93’006.63 | 105’109.22 | ||
| EBITDA in Mio. | 98’531.49 | 109’109.94 | 120’900.73 | ||
| Gewinn in Mio. | 55’306.07 | 62’299.18 | 69’028.05 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56’437.23 | 63’824.37 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85’546.12 | 95’945.94 | 106’480.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’180.04 | 97’089.98 | 108’661.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 84.49 | 95.47 | 113.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 243’874.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’797.20 | -19’757.20 | -14’250.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’811.60 | 76’406.39 | 85’497.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’658.11 | -17’963.47 | -17’342.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 106.26 | 117.19 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 41’251.52 | 58’886.29 | 71’247.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 647.87 | 715.14 | 783.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -147’968.25 | -180’830.71 | -198’662.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’750.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’400.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 451’012.69 | 496’798.15 | 542’644.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 663’340.75 | 720’402.87 | 755’018.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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