M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
13.40
EUR
0.10
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0.75 %
05.06.2025
BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 EUR | 9.6 | 0.83 | 24.01 | +18.89% | +1% | +14.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "1935" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.6% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1852.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.63% Aufschlag. | |
| KGV | 24.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 EUR | 9.60 | -56.00 | 370.00 | 0.88 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 351’728.73 | 392’495.58 | 427’668.88 | 463’450.00 | 503’200.00 |
| Dividende | 22.31 | 23.69 | 25.47 | 26.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.09 % | 1.17 % | 1.40 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 69.33 | 77.97 | 87.31 | 95.20 | 107.60 |
| KGV | 31.41 | 27.93 | 24.94 | 22.87 | 20.24 |
| EBIT in Mio. | 72’486.78 | 81’065.12 | 90’376.89 | 98’540.50 | 111’090.50 |
| EBITDA in Mio. | 86’453.64 | 95’688.48 | 103’459.32 | 103’000.00 | 109’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 46’652.27 | 52’272.27 | 58’405.61 | 63’569.50 | 71’869.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’723.30 | 53’299.44 | 59’743.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73’807.77 | 82’493.76 | 91’874.35 | 99’947.50 | 112’497.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’725.75 | 82’867.37 | 92’301.42 | 99’947.50 | 112’497.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 68.79 | 78.31 | 87.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 184’492.50 | 203’822.67 | 225’892.40 | 232’300.00 | 253’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’927.40 | -24’067.40 | -24’067.40 | -23’268.50 | -23’268.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’612.20 | 67’024.60 | 74’285.80 | 85’495.00 | 93’246.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’903.80 | -19’138.60 | -20’207.20 | -16’698.00 | -17’366.00 |
| Cashflow/Aktie | 89.95 | 101.02 | 114.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31’375.00 | 43’131.50 | 50’932.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 73.30 | 84.90 | 96.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 582.59 | 633.74 | 692.13 | 746.35 | 827.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -113’575.78 | -135’966.70 | -162’066.28 | -203’905.00 | -244’978.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’667.40 | 10’227.40 | 10’647.40 | 7’268.50 | 7’268.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 111’698.40 | 122’070.80 | 132’569.20 | 136’750.00 | 145’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 409’749.75 | 441’303.29 | 477’683.67 | 533’115.00 | 587’716.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 601’738.33 | 645’549.17 | 693’705.00 | 742’309.00 | 808’809.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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