M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
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BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.99 EUR | 6.05 | 1.07 | 14.02 | +13.18% | +1.79% | -15.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "1598" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1508.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.73% | |
| KGV | 14.02 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.99 EUR | 6.05 | -85.00 | 458.00 | 0.10 | 0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 392’070.61 | 429’095.73 | 470’923.98 | 517’989.84 | |
| Dividende | 24.55 | 27.01 | 29.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.90 % | 2.09 % | 1.47 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 82.20 | 92.56 | 104.37 | 118.56 | |
| KGV | 17.32 | 15.38 | 13.64 | 12.01 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 83’079.07 | 91’690.88 | 104’695.07 | 120’608.65 | |
| EBITDA in Mio. | 99’454.48 | 109’838.64 | 123’714.98 | 135’225.58 | |
| Gewinn in Mio. | 54’698.54 | 61’388.57 | 68’968.33 | 78’258.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54’920.90 | 61’449.14 | 68’877.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84’558.30 | 94’511.76 | 106’258.83 | 122’473.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 84’205.36 | 94’485.80 | 106’936.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 82.91 | 93.33 | 106.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 200’567.66 | 222’153.69 | 247’512.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’797.20 | -19’757.20 | -12’833.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60’615.33 | 76’517.82 | 86’142.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’374.51 | -17’579.87 | -18’287.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 108.68 | 119.70 | 141.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41’512.00 | 57’000.82 | 68’404.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 86.10 | 95.00 | 105.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 647.18 | 713.49 | 785.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -142’988.79 | -175’735.41 | -212’813.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’849.71 | 10’227.57 | 11’824.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119’411.66 | 131’688.09 | 144’394.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 449’226.27 | 493’886.82 | 534’454.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 664’440.13 | 719’672.39 | 775’530.00 | 848’237.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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