Macerich Aktie 147399 / US5543821012
20.13
USD
-0.44
USD
-2.12%
27.12.2024
BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.36 EUR | 5.19 | 0.49 | 3276.23 | +1610.19% | +3.36% | -1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "21.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACERICH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.49 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 3276.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1610.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.36 EUR | 5.19 | 51.00 | 309.00 | 1.32 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 803.73 | 835.37 | 848.27 | 917.21 | 1’056.30 |
| Dividende | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.47 % | 3.49 % | 3.60 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | -0.16 | -0.03 | 0.19 | 0.36 |
| KGV | 180.12 | -129.79 | -701.88 | 111.16 | 57.13 |
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 497.62 | 519.72 | 522.23 | 493.10 | |
| Gewinn in Mio. | 20.06 | -37.61 | -18.44 | 44.27 | 80.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.05 | -30.18 | 8.92 | 49.57 | 96.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 71.40 | 96.40 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.32 | -0.29 | -0.04 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | -0.16 | -0.03 | 0.19 | 0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 568.89 | 584.57 | 629.34 | 573.75 | 647.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -544.76 | 842.16 | -120.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112.78 | 393.87 | 432.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 653.49 | -1’277.44 | -608.59 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 210.78 | 315.79 | 352.19 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.21 | 80.51 | 88.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28.35 | 29.76 | 30.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’143.13 | 8’474.30 | 8’287.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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