Macerich Aktie 147399 / US5543821012
22.38
USD
-0.54
USD
-2.34 %
30.09.2026
BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.38 USD | 6.66 | 1.31 | 73.94 | +93.66% | +3% | -2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "22.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACERICH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.15% | |
| KGV | 73.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +93.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.38 USD | 6.66 | -68.00 | 301.00 | 0.62 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 990.70 | 1’064.18 | 1’124.57 | 1’234.72 | |
| Dividende | 0.68 | 0.70 | 0.75 | 0.71 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.15 % | 3.36 % | 3.17 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | -0.18 | 0.09 | 0.27 | 0.43 | |
| KGV | -123.20 | 241.21 | 82.11 | 52.03 | 54.45 |
| EBIT in Mio. | 223.49 | 280.86 | 348.97 | ||
| EBITDA in Mio. | 780.66 | ||||
| Gewinn in Mio. | -60.39 | 18.62 | 65.79 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -58.10 | 21.03 | 75.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -43.73 | 33.51 | 81.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -24.33 | 47.07 | 120.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.18 | 0.10 | 0.17 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.18 | 0.09 | 0.27 | 0.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 750.64 | 794.08 | 794.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 213.45 | -245.75 | -249.44 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307.47 | 480.08 | 544.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -443.47 | -394.96 | -410.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.51 | 1.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 284.11 | 395.92 | 656.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.57 | 8.92 | 8.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’726.46 | 4’349.42 | 4’241.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.52 | 121.50 | 149.44 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31.95 | 31.08 | 30.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’731.75 | 2’667.83 | 2’521.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’244.85 | 9’135.20 | 9’057.88 | 8’467.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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