Made in Italy 1 Aktie 13142025 / IT0004729759
62.27
EUR
1.69
EUR
2.79%
06.01.2025
BTE
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Made in Italy 1 S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Made in Italy 1 S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.10 EUR | 0.97 | 1.46 | 7.57 | +9.36% | +1.73% | -19.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "63.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.97 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SESA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.56% | |
| KGV | 7.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Made in Italy 1 S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.10 EUR | 0.97 | 124.00 | 198.00 | 1.75 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Made in Italy 1 S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCURY SYSTEMS US5893781089 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu Made in Italy 1 in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’312.43 | 3’567.83 | 3’784.47 | ||
| Dividende | 1.09 | 1.17 | 1.19 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 1.89 % | 1.91 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.11 | 8.24 | 9.42 | ||
| KGV | 8.73 | 7.53 | 6.59 | 6.37 | 6.09 |
| EBIT in Mio. | 178.36 | 200.61 | 225.14 | ||
| EBITDA in Mio. | 251.88 | 280.54 | 306.32 | ||
| Gewinn in Mio. | 86.55 | 103.19 | 121.73 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112.95 | 129.30 | 147.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 133.30 | 157.84 | 182.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 145.89 | 179.71 | 213.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.53 | 6.69 | 7.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 833.70 | 898.30 | 948.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64.20 | -54.30 | -60.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 162.70 | 194.63 | 215.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73.40 | -111.90 | -45.30 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 95.67 | 108.30 | 130.05 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 33.43 | 38.92 | 47.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22.25 | -81.90 | -41.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.12 | 43.90 | 49.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 517.88 | 578.60 | 702.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’166.10 | 2’213.90 | 2’340.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Made in Italy 1 S.p.A. Aktie Analysen
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