Credito Emiliano SPA CredemAz. Aktie 1245139 / IT0003121677
10.20
EUR
-0.10
EUR
-0.97%
22.11.2024
BTE
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Credito Emiliano SPA CredemAz. Aktie Analysen & Prognosen
Credito Emiliano SPA CredemAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.16 EUR | 3.8 | 0.79 | 7.42 | -0.72% | +6.57% | +5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "10.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CREDITO EMILIANO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.38% Aufschlag. | |
| KGV | 7.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -0.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Credito Emiliano SPA CredemAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.16 EUR | 3.80 | -53.00 | 189.00 | 0.91 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Credito Emiliano SPA CredemAz. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CREDITO EMILIANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CREDITO EMILIANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CREDITO EMILIANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CREDITO EMILIANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO COMERCIAL PORT PTBCP0AM0015 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Schätzungen zu Credito Emiliano SPA CredemAz. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’967.34 | 1’872.18 | 1’876.89 | 1’947.00 |
| Dividende | 0.70 | 0.66 | 0.65 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.80 % | 6.29 % | 6.31 % | 6.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 1.47 | 1.40 | 1.39 |
| KGV | 6.00 | 7.04 | 7.31 | 7.38 |
| EBIT in Mio. | 970.17 | 844.84 | 818.75 | 837.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 584.99 | 500.20 | 474.32 | 475.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 583.56 | 498.90 | 473.34 | 475.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 865.74 | 738.33 | 697.03 | 699.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 880.24 | 766.04 | 684.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 1.47 | 1.39 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 12.06 | 12.94 | 13.65 | 13.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’265.60 | 4’488.78 | 4’702.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’358.68 | 68’556.38 | 69’972.98 | 70’920.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Credito Emiliano SPA CredemAz. Aktie Analysen
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