Marriott Vacations Worldwide Aktie 14208749 / US57164Y1073
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26.11.2024
BTT
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Marriott Vacations Worldwide Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marriott Vacations Worldwide Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 3.28 | 1.49 | 11.97 | +14.61% | +3.23% | +20.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "76.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MARRIOTT VACATIONS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.64% | |
| KGV | 11.97 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +14.61% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marriott Vacations Worldwide Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 3.28 | 74.00 | 265.00 | 1.76 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marriott Vacations Worldwide Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARRIOTT VACATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARRIOTT VACATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| HUB GROUP INCO. US4433201062 |
|
| INDEPENDENT BNK CORP US4538361084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARRIOTT VACATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARRIOTT VACATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu Marriott Vacations Worldwide in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’863.30 | 5’077.51 | 5’282.94 |
| Dividende | 3.04 | 3.08 | 3.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.20 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 6.15 | 7.65 | 8.64 |
| KGV | 15.74 | 12.75 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 552.23 | 632.08 | 743.02 |
| EBITDA in Mio. | 710.94 | 787.89 | 848.45 |
| Gewinn in Mio. | 233.97 | 302.53 | 343.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.27 | 303.01 | 358.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 352.30 | 448.69 | 501.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 319.07 | 409.18 | 449.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.15 | 7.65 | 8.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.91 | 7.66 | 8.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’535.93 | 4’642.18 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107.50 | -70.54 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 286.07 | 453.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -193.81 | -149.79 | |
| Cashflow/Aktie | 5.87 | 8.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 218.63 | 336.91 | 364.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.57 | 8.89 | |
| Buchwert/Aktie | 60.72 | 66.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’688.67 | 3’535.76 | 3’414.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.50 | 70.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 582.31 | 588.48 | 291.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’451.60 | 2’602.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’875.23 | 10’153.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marriott Vacations Worldwide Corp. Aktie Analysen
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