Grei a Aktie 936200 / US3976241071
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27.11.2024
BTT
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Greif IncShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Greif IncShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 3.48 | 1.22 | 13.35 | +13.36% | +2.96% | +10.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "62.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GREIF INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.35% | |
| KGV | 13.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Greif IncShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 3.48 | 21.00 | 205.00 | 0.93 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.01.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Greif IncShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREIF INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREIF INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| INDEPENDENT BNK CORP US4538361084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREIF INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREIF INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SCIENTEX MYL4731OO005 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Schätzungen zu Grei a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’441.31 | 5’724.84 | 5’864.78 |
| Dividende | 2.09 | 2.12 | 2.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 2.99 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 4.22 | 4.83 | 5.40 |
| KGV | 16.80 | 14.67 | 13.11 |
| EBIT in Mio. | 445.53 | 539.24 | 584.43 |
| EBITDA in Mio. | 694.74 | 815.05 | 851.82 |
| Gewinn in Mio. | 251.63 | 277.83 | 316.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 251.63 | 277.83 | 316.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 308.07 | 383.07 | 433.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.22 | 4.83 | 5.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.51 | 4.71 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’134.85 | 1’239.98 | 1’297.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 363.00 | 598.95 | 569.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 5.00 | 10.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 212.40 | 365.40 | 384.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.53 | 5.38 | 7.12 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 185.65 | 228.40 | 233.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 632.35 | 637.13 | 628.77 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’085.05 | 2’223.55 | 2’399.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’740.90 | 6’695.15 | 6’661.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Greif IncShs -A- Aktie Analysen
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