Maruti Suzuki India Aktie 1626146 / INE585B01010
11’081.45
INR
219.65
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2.02%
22.11.2024
BOM
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Maruti Suzuki India Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Maruti Suzuki India Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.32 | 0.85 | 19.88 | +15.52% | +1.37% | -5.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "12602.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.56% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11936.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUTI SUZUKI INDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.97% Aufschlag. | |
| KGV | 19.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Maruti Suzuki India Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.32 | 19.00 | 189.00 | 0.94 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Maruti Suzuki India Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUTI SUZUKI INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUTI SUZUKI INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| ICICI BANK INE090A01021 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUTI SUZUKI INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUTI SUZUKI INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Maruti Suzuki India in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’505’081.64 | 1’668’388.49 | 1’846’052.14 | 2’001’666.00 |
| Dividende | 143.64 | 160.68 | 177.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.45 % | 1.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 462.18 | 522.23 | 576.50 | 581.70 |
| KGV | 23.98 | 21.22 | 19.22 | 19.05 |
| EBIT in Mio. | 156’348.71 | 174’651.03 | 190’872.50 | 209’607.00 |
| EBITDA in Mio. | 182’909.55 | 205’782.19 | 230’620.55 | 254’411.00 |
| Gewinn in Mio. | 143’918.81 | 162’527.57 | 179’818.15 | 182’853.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143’792.93 | 161’512.95 | 178’476.21 | 182’853.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 192’163.17 | 211’537.52 | 233’733.24 | 244’357.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 193’610.38 | 213’725.11 | 234’198.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 465.11 | 531.52 | 590.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 432’235.93 | 479’359.91 | 532’383.36 | 570’475.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95’764.54 | -110’939.43 | -122’951.35 | -160’333.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 168’591.74 | 193’823.86 | 217’871.90 | 208’255.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’703.71 | -46’837.93 | -52’312.36 | -47’368.00 |
| Cashflow/Aktie | 572.87 | 637.31 | 715.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 75’289.83 | 103’657.76 | 121’819.21 | 323’075.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 250.44 | 306.24 | 367.61 | |
| Buchwert/Aktie | 3’003.29 | 3’370.87 | 3’812.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -704’542.21 | -767’977.86 | -711’100.41 | -951’491.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86’970.94 | 87’251.18 | 99’412.89 | 114’820.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 218’774.50 | 243’133.00 | 264’875.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 938’475.41 | 1’054’046.14 | 1’192’657.07 | 1’317’582.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’142’858.67 | 1’275’090.37 | 1’425’184.65 | 1’482’784.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Maruti Suzuki India Ltd. Aktie Analysen
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