Materion Aktie 12356209 / US5766901012
119.47
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1.67
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1.42 %
26.09.2025
BTT
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Materion Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Materion Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 1.84 | 0.88 | 15.76 | +13.33% | +0.6% | +15.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "85.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MATERION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.85% Aufschlag. | |
| KGV | 15.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Materion Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 1.84 | 69.00 | 240.00 | 1.10 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Materion Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATERION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATERION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATERION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATERION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| JIANGSU LINYANG ENERGY 'A' CNE1000015X0 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Schätzungen zu Materion in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’742.72 | 1’868.90 |
| Dividende | 0.56 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.48 % |
| Gewinn/Aktie | 5.49 | 6.33 |
| KGV | 21.74 | 18.88 |
| EBIT in Mio. | 149.64 | 171.76 |
| EBITDA in Mio. | 224.96 | 246.42 |
| Gewinn in Mio. | 102.28 | 121.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.77 | 129.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120.20 | 144.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.49 | 6.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.90 | 5.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 336.32 | 372.52 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109.00 | -90.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143.73 | 169.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.30 | -39.70 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 65.25 | 78.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.24 | 4.91 |
| Buchwert/Aktie | 45.51 | 50.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 420.55 | 348.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27.34 | 29.56 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.05 | 81.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 141.12 | 152.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 938.00 | 1’044.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’724.90 | 1’806.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Materion Corp. Aktie Analysen
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