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SFS Aktie 23922930 / CH0239229302

125.80
CHF
0.80
CHF
0.64%
27.12.2024
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SFS AG Aktie Analysen & Prognosen

SFS AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
125.80 CHF 5.4
1.04 14.54 +12.82% +2.26%
+0.03%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "126" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.03%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.03.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 5.4   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SFS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.04   13.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.21%
KGV 14.54   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.82%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.26%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.82% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

SFS AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
125.80 CHF 5.40 -11.00 118.00 0.95 0.51
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.18%.
Beta 0.95 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.51 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

SFS AG Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SFS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SFS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALLREAL HOLDING
CH0008837566
CEMBRA MONEY BANK AG
CH0225173167
ST GALLER KANTONALBANK
CH0011484067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SFS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SFS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GE VERNOVA T&D INDIA
INE200A01026
HEN PINGGAO ELECTRIC
CNE000001774
KARDEX HOLDING
CH0100837282

Schätzungen zu SFS in CHF

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 3’072.92 3’216.08 3’345.10
Dividende 2.57 2.83 3.04
Dividendenrendite (in %) 2.04 % 2.24 % 2.41 % 3.45 %
Gewinn/Aktie 7.00 7.80 8.55
KGV 18.00 16.13 14.72 13.23
EBIT in Mio. 366.34 400.13 434.57
EBITDA in Mio. 497.77 536.53 575.57
Gewinn in Mio. 279.67 307.27 334.90
Gewinn (bereinigt) in Mio. 271.63 303.83 332.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 351.47 391.00 426.73
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 358.00 400.00 432.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 6.94 7.77 8.49
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’777.00 1’853.00 1’932.00
Cashflow (Investing) in Mio. -186.25 -169.30 -165.00
Cashflow (Operations) in Mio. 370.47 369.37 404.40
Cashflow (Financing) in Mio. -115.30 -122.80 -103.40
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 195.07 207.63 245.50
Free Cashflow/Aktie 4.85 5.22 6.21
Buchwert/Aktie 39.51 44.61 50.18
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 312.80 180.35 11.10
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 171.50 155.05 153.25
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’538.00 1’736.63 1’954.00
Bilanzsumme in Mio. 2’645.30 2’782.50 2’942.37
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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