SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
124.60
CHF
-1.60
CHF
-1.27%
26.11.2024
SWX
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SFS AG Aktie Analysen & Prognosen
SFS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.60 CHF | 5.44 | 1.06 | 14.17 | +12.84% | +2.22% | +1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "127.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SFS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.34% | |
| KGV | 14.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SFS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.60 CHF | 5.44 | -5.00 | 113.00 | 1.05 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.13%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SFS AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SFS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SFS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SFS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SFS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Schätzungen zu SFS in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’058.85 | 3’157.00 | 3’286.92 | 3’446.73 |
| Dividende | 2.50 | 2.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.23 % | 2.42 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | 6.84 | 7.78 | 8.70 | 9.62 |
| KGV | 18.34 | 16.13 | 14.42 | 13.04 |
| EBIT in Mio. | 370.65 | 400.24 | 437.81 | 482.78 |
| EBITDA in Mio. | 500.69 | 534.20 | 575.42 | 630.17 |
| Gewinn in Mio. | 275.35 | 308.98 | 342.82 | 374.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 263.45 | 303.68 | 338.42 | 374.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 349.55 | 390.28 | 431.24 | 479.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 342.62 | 395.73 | 437.24 | 481.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.69 | 7.72 | 8.61 | 9.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 423.50 | 416.50 | 446.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 240.26 | 268.15 | 298.51 | 337.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.93 | 6.94 | 7.72 | |
| Buchwert/Aktie | 39.80 | 44.60 | 50.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 299.60 | 134.50 | -51.23 | -242.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 152.80 | 149.94 | 152.81 | 173.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’540.16 | 1’744.73 | 1’974.39 | 2’269.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’569.90 | 2’622.50 | 2’705.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SFS AG Aktie Analysen
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