MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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05.01.2024
NASO
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.84 | 1.11 | 17.55 | +15.44% | +4.06% | +4.65% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "1430" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.65% | versus TSETW | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt 4.65. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1399.16. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.11 | 19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19% | |
KGV | 17.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +15.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.18% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
71.84 | 31.00 | 299.00 | 1.38 | 0.61 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
|
FUBON FINL.HLDG. TW0002881000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NEC CORP JP3733000008 |
|
SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 608’442.51 | 712’926.95 | 809’677.37 |
Dividende | 63.72 | 68.17 | 77.07 |
Dividendenrendite (in %) | 5.82 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 72.27 | 86.56 | 100.98 |
KGV | 13.79 | ||
EBIT in Mio. | 115’392.14 | 147’796.30 | 172’825.84 |
EBITDA in Mio. | 132’054.78 | 165’074.73 | 186’289.90 |
Gewinn in Mio. | 114’931.82 | 137’190.18 | 160’904.23 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114’491.31 | 133’789.26 | 138’648.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’131.13 | 162’580.00 | 185’147.30 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127’484.58 | 146’112.01 | 158’465.69 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 71.67 | 83.79 | 86.56 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 289’445.24 | 335’723.73 | 370’421.50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -26’918.64 | -306.92 | -17’171.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 123’764.67 | 140’435.57 | 161’695.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -80’545.87 | -98’391.00 | -141’715.50 |
Cashflow/Aktie | 75.83 | 93.98 | 106.68 |
Free Cashflow in Mio. | 106’266.08 | 120’965.17 | 142’321.00 |
Free Cashflow/Aktie | 72.75 | 87.10 | |
Buchwert/Aktie | 276.90 | 315.83 | 301.16 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -197’509.13 | -241’182.48 | -168’341.44 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 146’586.00 | 158’883.75 | 187’962.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 10’526.33 | 11’612.98 | 13’394.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’176.17 | 35’418.50 | 39’876.50 |
Eigenkapital in Mio. | 422’303.39 | 456’680.25 | 417’484.32 |
Bilanzsumme in Mio. | 721’741.20 | 778’749.64 | 719’586.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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