MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.23 | 1.23 | 16.8 | +16.95% | +3.77% | -3.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "1320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.03% | Unter Druck (versus TSETW) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt -3.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1333.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.04% | |
| KGV | 16.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.23 | 38.00 | 260.00 | 1.00 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTBC FINL.HLDG. TW0002891009 |
|
| FUBON FINL.HLDG. TW0002881000 |
|
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 649’459.61 | 803’811.24 | 765’680.00 |
| Dividende | 59.20 | 68.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 71.00 | 90.27 | |
| KGV | 20.99 | 16.51 | |
| EBIT in Mio. | 115’751.77 | 151’219.20 | 141’054.00 |
| EBITDA in Mio. | 133’231.98 | 170’732.38 | |
| Gewinn in Mio. | 113’670.58 | 144’024.04 | 138’431.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114’674.85 | 141’471.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131’717.39 | 169’105.47 | 163’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119’406.51 | 157’737.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 70.48 | 89.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 302’912.21 | 362’664.10 | 359’273.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’168.08 | -28’819.00 | -30’506.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 131’112.69 | 168’663.40 | 152’044.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85’624.54 | -91’931.60 | -104’515.00 |
| Cashflow/Aktie | 73.38 | 93.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 108’761.24 | 143’334.84 | 121’538.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 71.30 | 86.70 | |
| Buchwert/Aktie | 275.56 | 311.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -184’063.09 | -235’111.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 142’020.00 | 156’690.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’383.21 | 14’173.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’964.67 | 35’445.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 409’761.80 | 453’185.70 | 358’811.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 732’454.69 | 816’072.70 | 779’294.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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