MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.02 | 1.71 | 14.83 | +23.84% | +1.45% | -4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "2435" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.62% | Unter Druck (versus TSETW) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt -4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3731.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 196.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.02 | 155.00 | 278.00 | 2.20 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.55% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEGA FINANCIAL HOLDING TW0002886009 |
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| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 647’427.83 | 1’037’581.22 | 1’717’008.72 |
| Dividende | 57.83 | 80.83 | 144.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.86 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 65.72 | 129.15 | 244.67 |
| KGV | 65.96 | 33.57 | 17.72 |
| EBIT in Mio. | 103’629.25 | 223’167.70 | 441’280.89 |
| EBITDA in Mio. | 125’725.53 | 245’938.48 | 466’851.04 |
| Gewinn in Mio. | 104’876.91 | 208’096.10 | 389’823.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105’471.18 | 214’448.58 | 409’423.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121’090.31 | 243’224.41 | 463’872.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122’176.45 | 252’890.63 | 437’373.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 66.86 | 134.20 | 225.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 296’921.00 | 449’130.38 | 752’010.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’555.82 | -27’346.60 | -36’338.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’928.33 | 174’681.45 | 323’161.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100’319.67 | -73’699.18 | -155’510.72 |
| Cashflow/Aktie | 50.84 | 107.12 | 215.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 75’836.50 | 144’900.36 | 242’367.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 41.55 | 117.20 | 190.00 |
| Buchwert/Aktie | 268.58 | 340.21 | 495.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -202’983.95 | -263’336.98 | -428’396.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 164’580.00 | 201’963.00 | 216’207.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’831.53 | 18’766.51 | 27’544.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’531.00 | 46’131.00 | 62’980.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 410’654.63 | 514’622.93 | 752’655.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 747’122.23 | 921’269.58 | 1’321’641.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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