MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.36 | 1.85 | 14.52 | +22.9% | +3.88% | -15.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "1320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.21% | Unter Druck (versus TSETW) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt -15.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1707.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.36 | 103.00 | 285.00 | 1.11 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTBC FINL.HLDG. TW0002891009 |
|
| TAIWAN MOBILE TW0003045001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 630’350.88 | 853’456.02 | 1’032’298.13 |
| Dividende | 55.61 | 68.15 | 53.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 4.65 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 64.19 | 98.96 | 128.14 |
| KGV | 22.82 | 14.80 | 11.43 |
| EBIT in Mio. | 101’723.62 | 162’467.16 | 201’820.61 |
| EBITDA in Mio. | 121’744.85 | 188’052.18 | 226’921.64 |
| Gewinn in Mio. | 102’367.46 | 156’282.09 | 185’076.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100’091.36 | 159’380.12 | 180’941.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 119’034.02 | 182’842.22 | 219’556.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111’901.80 | 171’819.25 | 225’619.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 63.13 | 99.60 | 141.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 291’014.12 | 383’446.13 | 440’033.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’988.64 | -18’999.50 | -43’661.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133’029.80 | 184’757.77 | 265’014.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89’411.87 | -94’642.54 | -108’706.00 |
| Cashflow/Aktie | 62.23 | 100.51 | 132.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 109’598.93 | 155’846.50 | 221’348.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 66.75 | 96.05 | |
| Buchwert/Aktie | 272.05 | 317.00 | 370.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -205’050.24 | -248’394.88 | -243’296.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 152’697.00 | 188’315.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’530.28 | 15’968.06 | 51’009.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’802.33 | 40’707.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 410’981.25 | 472’154.22 | 506’626.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 759’889.20 | 842’921.08 | 1’068’244.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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