MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse

MediaTek Incorporation Aktie VALOR 1261029 / ISIN TW0002454006

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	75.34			1.17	17.02	+15.69%	+4.24%		+7.46%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1275" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.46%	versus TSETW	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt 7.46.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1278.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	75.34	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.17	23.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.12%
KGV	17.02	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+15.69%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	25	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.24%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.17% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	75.34	2.00	256.00	1.06	0.68


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%.
Beta	1.06	Mittlere Anfälligkeit vs. TSETW	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.68	Starke Korrelation mit dem TSETW	68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DELTA ELECTRONICS TW0002308004
	UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009
	TAIYO HOLDINGS JP3449100001

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	580’437.80	658’772.60	805’178.18
Dividende	62.00	61.45	70.65
Dividendenrendite (in %)	4.11 %	4.07 %	4.68 %
Gewinn/Aktie	66.72	78.34	97.31
KGV	22.63	19.27	15.52
EBIT in Mio.	108’261.07	128’776.17	164’958.19
EBITDA in Mio.	128’955.40	146’363.86	183’570.75
Gewinn in Mio.	106’634.71	124’574.41	155’146.25
Gewinn (bereinigt) in Mio.	106’683.61	124’291.22	151’249.24
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	124’343.95	143’766.97	180’603.97
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	121’348.51	132’991.49	161’237.23
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	66.99	78.65	96.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	280’110.20	314’426.33	372’461.40
Cashflow (Investing) in Mio.	-12’302.33	-8’234.67	-13’944.00
Cashflow (Operations) in Mio.	136’094.70	140’671.08	168’321.40
Cashflow (Financing) in Mio.	-73’821.62	-99’414.08	-102’365.00
Cashflow/Aktie	72.87	78.88	96.85
Free Cashflow in Mio.	115’300.70	121’654.92	154’512.00
Free Cashflow/Aktie		83.05	99.40
Buchwert/Aktie	251.20	271.46	320.98
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-163’587.60	-192’392.47	-248’661.04
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	139’947.50	148’474.00	187’894.00
Kapitalausgaben in Mio.	12’890.26	12’350.69	13’456.64
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	29’997.00	32’331.25	37’815.00
Eigenkapital in Mio.	388’027.57	416’478.85	458’903.45
Bilanzsumme in Mio.	680’316.85	744’988.46	801’308.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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