MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.34 | 1.17 | 17.02 | +15.69% | +4.24% | +7.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1275" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.46% | versus TSETW | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt 7.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1278.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.12% | |
| KGV | 17.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.34 | 2.00 | 256.00 | 1.06 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 600’968.89 | 685’418.50 | 810’632.54 |
| Dividende | 61.87 | 63.45 | 75.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.33 % | 4.44 % | 5.25 % |
| Gewinn/Aktie | 71.19 | 83.77 | 100.53 |
| KGV | 20.09 | 17.07 | 14.22 |
| EBIT in Mio. | 114’302.86 | 136’178.70 | 169’377.34 |
| EBITDA in Mio. | 133’033.94 | 154’244.48 | 187’726.12 |
| Gewinn in Mio. | 113’643.92 | 132’664.31 | 160’293.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111’440.40 | 131’347.46 | 153’926.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’296.25 | 152’062.72 | 185’611.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’124.22 | 144’252.83 | 171’700.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 69.53 | 82.91 | 97.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 290’078.00 | 329’564.00 | 372’831.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’182.08 | -7’376.82 | -13’945.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133’100.20 | 145’936.75 | 165’240.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84’920.46 | -105’360.83 | -103’382.60 |
| Cashflow/Aktie | 73.66 | 83.64 | 101.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 112’267.00 | 126’013.33 | 150’947.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 81.60 | 82.00 | 99.80 |
| Buchwert/Aktie | 261.25 | 286.60 | 337.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -172’463.13 | -205’535.89 | -264’255.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 141’263.00 | 152’005.00 | 180’410.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’912.32 | 12’470.90 | 13’640.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’157.75 | 36’301.00 | 41’676.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 406’544.47 | 437’924.43 | 486’313.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 698’215.69 | 761’816.58 | 829’123.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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