MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.34 | 1.17 | 17.02 | +15.69% | +4.24% | +7.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1275" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.46% | versus TSETW | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt 7.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1278.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.12% | |
| KGV | 17.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.34 | 2.00 | 256.00 | 1.06 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 597’669.01 | 677’587.95 | 810’575.71 |
| Dividende | 61.55 | 62.71 | 75.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.39 % | 5.25 % |
| Gewinn/Aktie | 70.68 | 82.86 | 100.97 |
| KGV | 20.23 | 17.26 | 14.16 |
| EBIT in Mio. | 113’373.74 | 134’498.56 | 170’175.17 |
| EBITDA in Mio. | 131’624.36 | 152’031.11 | 188’529.79 |
| Gewinn in Mio. | 112’722.54 | 131’001.12 | 160’991.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110’677.05 | 130’261.25 | 154’857.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129’209.46 | 150’178.43 | 186’409.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’124.22 | 144’252.83 | 171’700.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 69.09 | 82.31 | 97.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 286’915.40 | 322’166.38 | 372’521.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’127.92 | -7’241.09 | -13’941.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 131’442.40 | 143’682.00 | 165’529.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84’574.38 | -104’262.58 | -103’382.60 |
| Cashflow/Aktie | 73.10 | 83.19 | 101.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 110’909.80 | 124’051.33 | 151’240.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 81.60 | 82.00 | 99.80 |
| Buchwert/Aktie | 260.99 | 285.79 | 336.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -171’485.30 | -203’752.14 | -262’689.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 141’263.00 | 152’005.00 | 180’410.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’861.25 | 12’355.83 | 13’638.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’803.00 | 35’759.50 | 41’301.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 405’112.97 | 434’757.93 | 485’252.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 697’064.62 | 757’170.42 | 828’831.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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