MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.97 | 1.93 | 12.38 | +22.14% | +1.73% | -9.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "2435" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.49% | Unter Druck (versus TSETW) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt -9.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3884.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 184.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.97 | 184.00 | 281.00 | 2.14 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.84% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 2.14 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEGA FINANCIAL HOLDING TW0002886009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 653’291.75 | 1’086’888.35 | 1’850’571.44 |
| Dividende | 58.07 | 85.05 | 152.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 2.31 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 66.43 | 135.68 | 264.73 |
| KGV | 55.40 | 27.12 | 13.90 |
| EBIT in Mio. | 105’272.84 | 235’261.63 | 480’060.61 |
| EBITDA in Mio. | 127’944.46 | 259’771.11 | 508’193.35 |
| Gewinn in Mio. | 106’387.75 | 218’973.25 | 421’602.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106’425.60 | 218’294.80 | 433’686.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122’926.11 | 255’831.14 | 502’802.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122’202.13 | 267’579.64 | 514’893.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.88 | 141.69 | 258.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 299’906.50 | 472’373.38 | 796’135.74 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’449.09 | -25’713.80 | -30’160.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93’830.50 | 177’807.18 | 299’044.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94’988.33 | -75’163.00 | -165’782.69 |
| Cashflow/Aktie | 46.51 | 113.74 | 207.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 71’140.25 | 149’452.99 | 228’669.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 40.65 | 125.00 | 210.90 |
| Buchwert/Aktie | 269.74 | 346.76 | 522.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -199’954.05 | -263’726.92 | -414’165.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 166’451.50 | 205’417.50 | 218’953.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’737.43 | 18’574.64 | 27’786.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’770.67 | 46’904.33 | 67’953.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 412’264.18 | 523’763.52 | 773’845.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 752’598.15 | 940’155.17 | 1’353’743.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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