MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.72 | 1.27 | 15.24 | +14.58% | +4.74% | -3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1275" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.81% | Unter Druck (versus TSETW) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt -3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1324.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.97% | |
| KGV | 15.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.72 | 11.00 | 315.00 | 1.03 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST FINANCIAL HOLDING TW0002892007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 606’328.99 | 698’496.53 | 828’174.73 |
| Dividende | 62.52 | 65.60 | 75.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.83 % | 5.07 % | 5.80 % |
| Gewinn/Aktie | 71.94 | 84.80 | 102.02 |
| KGV | 18.00 | 15.27 | 12.69 |
| EBIT in Mio. | 115’767.93 | 138’247.29 | 172’118.72 |
| EBITDA in Mio. | 134’958.21 | 156’648.13 | 189’989.34 |
| Gewinn in Mio. | 114’978.01 | 134’528.35 | 162’651.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113’727.43 | 134’143.54 | 156’373.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131’926.53 | 154’247.17 | 188’201.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129’113.29 | 147’715.81 | 173’546.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 98.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 289’945.19 | 331’091.00 | 375’191.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’875.38 | -7’691.83 | -13’613.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133’345.36 | 153’095.67 | 172’204.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82’604.92 | -96’614.00 | -98’363.33 |
| Cashflow/Aktie | 74.64 | 84.33 | 100.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 112’267.00 | 126’013.33 | 150’947.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 81.60 | 82.00 | 99.80 |
| Buchwert/Aktie | 262.91 | 288.61 | 343.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -168’970.15 | -203’366.69 | -261’684.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 141’492.00 | 157’282.50 | 177’580.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’912.32 | 12’470.90 | 12’971.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’953.20 | 35’970.80 | 40’857.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 413’761.86 | 451’217.33 | 521’237.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 705’006.07 | 779’818.08 | 876’395.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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