MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.28 | 1.06 | 18.51 | +15.01% | +4.51% | -20.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "1320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.77% | Unter Druck (versus TSETW) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt -20.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1410.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.69% | |
| KGV | 18.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.28 | 3.00 | 306.00 | 0.95 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEGA FINANCIAL HOLDING TW0002886009 |
|
| TAISHIN FINANCIAL HLDG. TW0002887007 |
|
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE KYG6427A1022 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 580’451.11 | 650’248.77 | 781’678.39 |
| Dividende | 60.56 | 60.73 | 67.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 4.65 % | 5.20 % |
| Gewinn/Aktie | 66.57 | 76.96 | 91.62 |
| KGV | 19.60 | 16.96 | 14.24 |
| EBIT in Mio. | 108’163.78 | 126’224.76 | 154’616.57 |
| EBITDA in Mio. | 128’901.18 | 143’411.45 | 173’639.25 |
| Gewinn in Mio. | 106’360.90 | 122’244.23 | 145’981.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105’915.00 | 122’232.91 | 144’332.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124’167.56 | 141’340.30 | 170’543.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120’304.34 | 131’174.32 | 155’178.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 66.72 | 75.94 | 91.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 279’984.33 | 311’870.87 | 360’671.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’544.08 | -8’928.25 | -16’219.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130’692.36 | 141’512.08 | 164’154.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74’968.31 | -98’221.00 | -97’988.00 |
| Cashflow/Aktie | 68.76 | 79.66 | 90.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 110’442.49 | 121’686.87 | 148’079.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.90 | 83.25 | 89.35 |
| Buchwert/Aktie | 251.13 | 270.15 | 315.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -172’146.00 | -201’682.37 | -256’517.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140’282.50 | 139’953.50 | 154’984.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’646.08 | 12’907.84 | 14’585.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65’252.75 | 64’358.25 | 74’201.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 385’640.83 | 414’199.35 | 455’149.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 688’693.00 | 754’545.31 | 825’798.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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