Medmix Aktie 112967710 / CH1129677105
8.93
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17:34:53
SWX
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Medmix Aktie Analysen & Prognosen
Medmix Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.93 CHF | 0.46 | 1.82 | 10.87 | +15.76% | +4.05% | +5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "8.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.46 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEDMIX AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medmix Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.93 CHF | 0.46 | 60.00 | 367.00 | 0.79 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medmix Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDMIX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDMIX AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| STADLER RAIL CH0002178181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDMIX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDMIX AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGELALIGN TECH KYG0405D1051 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
Schätzungen zu Medmix in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 443.29 | 466.66 | 489.66 | 525.56 |
| Dividende | 0.33 | 0.42 | 0.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 4.68 % | 6.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.64 | 0.76 | 1.07 |
| KGV | 16.91 | 13.97 | 11.64 | 8.33 |
| EBIT in Mio. | 30.14 | 37.72 | 44.05 | 58.34 |
| EBITDA in Mio. | 89.64 | 94.18 | 102.49 | 112.80 |
| Gewinn in Mio. | 11.64 | 19.23 | 25.12 | 35.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.18 | 24.11 | 29.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16.22 | 24.92 | 31.45 | 44.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18.35 | 29.33 | 37.08 | 44.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.45 | 0.59 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 167.60 | 174.70 | 186.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54.50 | -56.00 | -57.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57.85 | 73.65 | 78.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.70 | -22.80 | -22.80 | |
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.89 | 2.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13.60 | 23.30 | 28.23 | 32.63 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 10.56 | 10.55 | 10.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 187.14 | 175.60 | 159.84 | 144.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19.40 | 20.10 | 21.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.60 | 44.26 | 46.49 | 51.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113.10 | 115.20 | 119.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 433.03 | 438.38 | 446.99 | 480.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 929.90 | 941.80 | 959.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medmix Aktie Analysen
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