Mercury NZ Aktie 21153022 / NZMRPE0001S2
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BMN
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Mercury NZ Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Mercury NZ Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 EUR | 5.38 | 217.61 | 22.38 | +4867.02% | +3.87% | +0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "6.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.98% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCURY NZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 217.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4867.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercury NZ Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 EUR | 5.38 | -16.00 | 249.00 | 0.84 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mercury NZ Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCURY NZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY NZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOODMAN PROPERTY NZCPTE0001S9 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCURY NZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY NZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEVA SA BRENEVACNOR8 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu Mercury NZ in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’764.44 | ||||
| Dividende | 0.29 | 0.28 | 0.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.01 % | 5.29 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | ||||
| KGV | 22.79 | ||||
| EBIT in Mio. | 696.83 | ||||
| EBITDA in Mio. | 1’090.52 | 1’027.00 | 1’024.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 403.18 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 436.58 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 564.90 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 609.30 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -728.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 781.33 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -348.50 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.55 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 635.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.78 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’390.48 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 477.49 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’220.47 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’372.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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