Metcash LtdShs Aktie 2119982 / AU000000MTS0
1.81
EUR
0.02
EUR
1.12 %
19:14:17
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Metcash LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Metcash LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.29 | 1.24 | 11.83 | +8.68% | +6.03% | +7.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "2.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.2% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist METCASH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.63% | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.03% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metcash LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.29 | 3.00 | 194.00 | 1.01 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Metcash LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PUREGOLD PRICE CLUB PHY716171079 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Metcash LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’390.44 | 17’699.20 | 18’102.87 | 18’426.86 |
| Dividende | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.44 % | 6.00 % | 6.31 % | 6.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.31 |
| KGV | 13.29 | 11.99 | 11.37 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 500.44 | 524.64 | 554.41 | 613.19 |
| EBITDA in Mio. | 758.56 | 788.10 | 825.79 | 899.34 |
| Gewinn in Mio. | 272.60 | 286.98 | 303.19 | 327.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274.36 | 289.33 | 301.53 | 342.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 381.26 | 401.55 | 429.31 | 492.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 381.60 | 403.70 | 433.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’019.79 | 2’104.69 | 2’197.49 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181.60 | -155.40 | -164.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 458.88 | 495.35 | 534.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -232.12 | -291.96 | -328.16 | |
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 239.39 | 309.14 | 346.63 | 450.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.23 | 0.27 | |
| Buchwert/Aktie | 1.57 | 1.63 | 1.72 | 1.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’121.07 | 1’228.78 | 1’234.76 | 1’807.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 199.99 | 187.08 | 186.39 | 165.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’242.58 | 1’273.88 | 1’280.11 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’728.32 | 1’821.50 | 1’915.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’087.32 | 7’214.23 | 7’354.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metcash LtdShs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.