Metcash LtdShs Aktie 2119982 / AU000000MTS0
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BMN
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Metcash LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Metcash LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 | 1.27 | 11.68 | +8.86% | +5.99% | -4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "2.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.69% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist METCASH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.18% | |
| KGV | 11.68 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.86% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metcash LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 | 34.00 | 205.00 | 1.16 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Metcash LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| NIB HOLDINGS AU000000NHF0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu Metcash LtdShs in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’614.80 | 18’005.97 | 19’463.61 | 19’809.14 |
| Dividende | 0.19 | 0.20 | 0.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.00 % | 6.31 % | 6.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.29 | ||
| KGV | 11.99 | 11.37 | 10.10 | |
| EBIT in Mio. | 576.80 | 592.86 | ||
| EBITDA in Mio. | 791.12 | 887.05 | 911.57 | |
| Gewinn in Mio. | 263.35 | 283.35 | 314.30 | 324.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.67 | 281.00 | 307.11 | 321.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 445.19 | 457.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 423.54 | 418.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’093.15 | 2’165.11 | 2’062.68 | 2’957.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -151.75 | -150.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 580.65 | 556.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -424.25 | -330.42 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.49 | 0.57 | 0.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 352.38 | 317.18 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.14 |
| Buchwert/Aktie | 1.62 | 1.69 | 1.77 | 1.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’119.59 | 1’142.71 | 1’085.99 | 1’227.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 208.88 | 172.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’791.00 | 1’951.63 | 2’042.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’131.71 | 7’258.72 | 7’301.48 | 7’114.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metcash LtdShs Aktie Analysen
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