Middleby CorpShs Aktie 951760 / US5962781010
155.18
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-2.07
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-1.32%
11.03.2025
BTT
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Middleby CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Middleby CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.00 EUR | 8.63 | 0.78 | 14.69 | +11.52% | +0% | +1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "169.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MIDDLEBY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.73% Aufschlag. | |
| KGV | 14.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Middleby CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.00 EUR | 8.63 | 11.00 | 213.00 | 0.90 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Middleby CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RATIONAL AG DE0007010803 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIDDLEBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIDDLEBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Middleby CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’013.35 | 4’176.52 | 4’285.45 | 4’385.80 | 4’543.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.97 | 11.05 | 11.91 | 12.53 | 13.55 |
| KGV | 15.78 | 14.24 | 13.21 | 12.56 | 11.61 |
| EBIT in Mio. | 763.34 | 821.55 | 818.45 | 827.50 | 869.00 |
| EBITDA in Mio. | 905.33 | 976.47 | 1’002.37 | ||
| Gewinn in Mio. | 538.07 | 593.10 | 621.90 | 629.20 | 663.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 538.07 | 593.10 | 621.90 | 629.20 | 663.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 687.84 | 753.35 | 737.85 | 746.30 | 787.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 663.97 | 789.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.97 | 11.05 | 11.91 | 12.53 | 13.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.32 | 10.45 | 10.36 | 11.21 | 12.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’519.96 | 1’610.22 | 1’644.90 | 1’673.00 | 1’737.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.03 | -70.14 | -68.80 | -51.70 | -52.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 623.93 | 685.12 | 690.05 | 732.80 | 772.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -376.50 | -356.00 | -150.00 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.14 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 558.62 | 616.00 | 598.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.72 | 11.70 | |||
| Buchwert/Aktie | 74.76 | 84.93 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’321.50 | 1’021.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.03 | 70.14 | 68.80 | 51.70 | 52.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 763.25 | 786.50 | 821.00 | 835.60 | 858.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’072.68 | 4’613.56 | 4’928.45 | 4’994.80 | 5’425.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’427.48 | 7’773.64 | 8’614.30 | 8’719.50 | 9’170.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Middleby CorpShs Aktie Analysen
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