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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen

RATIONAL AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
820.00 EUR 9.7
0.7 32.82 +21.03% +1.84%
+3.06%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 28.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.05.2024" bei einem Kurs von "799" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +3.06%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.06.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.05.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 814.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 9.7   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.7   29.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.19% Aufschlag.
KGV 32.82   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +21.03%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.84%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.44% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

RATIONAL AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
820.00 EUR 9.70 22.00 189.00 1.13 0.45
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%.
Beta 1.13 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.45 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

RATIONAL AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MIDDLEBY CORPSHS
US5962781010

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COVESTRO
DE0006062144
FRESENIUS
DE0005785604
SCOUT24
DE000A12DM80

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANDRITZ
AT0000730007
DANIELI
IT0000076502
WARTSILA
FI0009003727

Schätzungen zu RATIONAL in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 1’205.63 1’304.98 1’414.10 1’521.18 1’663.84
Dividende 14.31 15.60 17.25 18.54 20.13
Dividendenrendite (in %) 1.74 % 1.90 % 2.10 % 2.25 % 2.45 %
Ergebnis/Aktie 20.40 22.32 24.50 26.59 28.78
KGV 40.30 36.83 33.55 30.91 28.56
EBIT in Mio. 299.13 327.08 357.90 384.78 413.94
EBITDA in Mio. 334.28 365.51 398.39 432.67 463.00
Gewinn in Mio. 231.74 253.36 278.70 300.67
Gewinn (bereinigt) in Mio. 231.80 252.73 277.97 297.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 304.09 332.32 365.24 392.33 414.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 302.98 329.29 358.58 378.50 414.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 20.46 22.32 24.50 26.22 29.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 698.24 758.48 821.83 890.00
Cashflow (Investing) in Mio. -43.79 -47.29 -42.81 -50.00
Cashflow (Operations) in Mio. 265.32 283.95 304.83 349.50
Cashflow (Financing) in Mio. -163.87 -173.59 -190.76 -207.00
Cashflow/Aktie 21.43 22.81 25.11 25.66
Free Cashflow in Mio. 212.19 226.09 250.04 278.66 326.00
Free Cashflow/Aktie 17.86 19.98 22.41 23.57
Buchwert/Aktie 72.08 79.97 87.72 98.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -380.23 -442.31 -501.88 -584.00 -754.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 56.52 60.90 65.88
Kapitalausgaben in Mio. 43.72 46.99 44.13 39.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 322.00 351.00 367.00
Eigenkapital in Mio. 821.13 912.60 1’004.17 1’077.00
Bilanzsumme in Mio. 1’057.77 1’154.89 1’260.15 1’319.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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