RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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Historisch |
RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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858.50 EUR | 10.06 | 0.68 | 34.3 | +21.38% | +1.89% | -1.9% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "933.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.9. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 860.25. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.68 | 32.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.66% Aufschlag. | |
KGV | 34.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +21.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.86% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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858.50 EUR | 10.06 | -12.00 | 172.00 | 0.89 | 0.42 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DWS GROUP DE000DWS1007 |
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FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
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ZALANDO DE000ZAL1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ANDRITZ AT0000730007 |
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DUERR DE0005565204 |
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MELROSE INDUSTRIES GB00BNGDN821 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’282.49 | 1’387.54 | 1’491.14 | 1’658.26 |
Dividende | 15.95 | 17.45 | 18.83 | 21.56 |
Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.04 % | 2.20 % | 2.52 % |
Gewinn/Aktie | 22.78 | 24.89 | 27.04 | 30.83 |
KGV | 37.61 | 34.44 | 31.70 | 27.79 |
EBIT in Mio. | 331.71 | 362.49 | 386.20 | 442.09 |
EBITDA in Mio. | 368.57 | 402.32 | 436.30 | 482.49 |
Gewinn in Mio. | 258.81 | 283.13 | 308.84 | 365.74 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 256.93 | 280.91 | 298.33 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 339.80 | 371.73 | 402.13 | 468.90 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 336.94 | 367.30 | 380.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 22.69 | 24.76 | 26.53 | 29.50 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 755.44 | 817.54 | 868.50 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -45.51 | -41.49 | -43.50 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 288.95 | 311.85 | 351.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -175.21 | -190.34 | -209.50 | |
Cashflow/Aktie | 23.30 | 25.81 | 30.60 | 35.17 |
Free Cashflow in Mio. | 232.49 | 255.46 | 283.25 | 330.00 |
Free Cashflow/Aktie | 20.46 | 22.74 | 24.77 | |
Buchwert/Aktie | 79.94 | 88.45 | 100.14 | 113.84 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -422.43 | -487.41 | -520.06 | -699.61 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63.98 | 68.64 | 76.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 44.51 | 42.18 | 37.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 351.00 | 365.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 910.35 | 1’007.61 | 1’110.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’155.08 | 1’261.49 | 1’398.00 |
RATIONAL AG Aktie Analysen
27.01.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
21.01.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
10.01.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
04.12.24 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital | |
03.12.24 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
29.11.24 | RATIONAL Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
29.11.24 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
29.11.24 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital | |
29.11.24 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
26.11.24 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets |