RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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18:44:08
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766.00 EUR | 10.16 | 0.7 | 29.07 | +18.06% | +2.17% | +12.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "682.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 654.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.33% Aufschlag. | |
| KGV | 29.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 766.00 EUR | 10.16 | 61.00 | 179.00 | 1.27 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI IT0000076502 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’338.42 | 1’441.70 | 1’550.81 | 1’697.45 |
| Dividende | 16.30 | 17.96 | 19.17 | 20.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.35 % | 2.51 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 23.28 | 25.49 | 27.73 | 29.50 |
| KGV | 32.83 | 29.99 | 27.56 | 25.92 |
| EBIT in Mio. | 339.67 | 371.21 | 399.02 | 431.31 |
| EBITDA in Mio. | 381.29 | 414.43 | 451.25 | 499.00 |
| Gewinn in Mio. | 264.64 | 289.88 | 315.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 263.84 | 288.83 | 314.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 347.15 | 380.37 | 413.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 346.65 | 374.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.22 | 25.43 | 27.78 | 29.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 798.25 | 858.13 | 917.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.50 | -43.50 | -51.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 309.10 | 327.89 | 363.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -184.75 | -193.75 | -213.67 | |
| Cashflow/Aktie | 25.12 | 27.64 | 29.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 251.81 | 273.20 | 299.20 | 353.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.61 | 24.15 | 26.71 | |
| Buchwert/Aktie | 90.00 | 98.42 | 109.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -452.65 | -522.43 | -586.60 | -582.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 79.00 | 78.67 | 89.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.14 | 42.50 | 46.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 361.00 | 382.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’023.65 | 1’119.43 | 1’237.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’282.17 | 1’386.67 | 1’505.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 06.02.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | RATIONAL Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.26 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | RATIONAL Buy | UBS AG | |
| 05.02.26 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.26 | RATIONAL Buy | Warburg Research | |
| 04.02.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 26.01.26 | RATIONAL Buy | Warburg Research |