RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
652.00
EUR
-8.50
EUR
-1.29 %
22:13:11
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652.00 EUR | 8.84 | 0.72 | 27.04 | +16.88% | +2.48% | -0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "631.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 634.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.65% Aufschlag. | |
| KGV | 27.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 652.00 EUR | 8.84 | 96.00 | 158.00 | 1.24 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’337.15 | 1’439.62 | 1’554.79 | 1’707.55 |
| Dividende | 16.35 | 18.02 | 18.70 | 20.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.73 % | 2.83 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 23.14 | 25.23 | 26.64 | 29.83 |
| KGV | 28.57 | 26.20 | 24.82 | 22.16 |
| EBIT in Mio. | 337.90 | 367.73 | 386.61 | 436.28 |
| EBITDA in Mio. | 379.43 | 410.97 | 441.50 | 499.00 |
| Gewinn in Mio. | 263.18 | 287.29 | 300.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 263.05 | 287.39 | 299.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 345.48 | 377.09 | 393.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 343.25 | 372.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.06 | 25.11 | 26.73 | 29.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 786.67 | 843.50 | 920.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.67 | -48.00 | -81.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 305.26 | 323.59 | 365.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -183.67 | -196.67 | -206.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.52 | 27.42 | 29.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 246.40 | 267.72 | 287.67 | 353.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.06 | 23.75 | 24.52 | |
| Buchwert/Aktie | 89.29 | 97.32 | 105.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -443.57 | -509.10 | -551.67 | -580.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 78.00 | 75.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.42 | 43.87 | 59.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 358.00 | 382.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’012.64 | 1’101.30 | 1’203.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’274.33 | 1’372.83 | 1’484.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 18.12.25 | RATIONAL Buy | UBS AG | |
| 08.12.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.12.25 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 28.11.25 | RATIONAL Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.11.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 19.11.25 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 11.11.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research |