Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
25.52
EUR
-0.46
EUR
-1.77 %
19.06.2026
BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.56 EUR | 84.85 | 1.22 | 11.16 | +10.55% | +3.02% | -36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "5931" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5564.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.03% | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.55% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.56 EUR | 84.85 | -126.00 | 384.00 | 0.26 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’906’583.60 | 15’730’650.21 | 15’830’934.12 | 14’751’600.00 | 15’021’600.00 |
| Dividende | 136.25 | 145.83 | 156.43 | 155.00 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.09 % | 3.32 % | 3.29 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 355.87 | 372.44 | 398.28 | 369.00 | 394.00 |
| KGV | 13.25 | 12.66 | 11.84 | 12.78 | 11.97 |
| EBIT in Mio. | 587’678.50 | 596’672.98 | 631’868.48 | 487’000.00 | 498’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’033’197.84 | 1’040’574.71 | 1’049’898.89 | ||
| Gewinn in Mio. | 993’763.73 | 1’031’466.90 | 1’091’039.90 | 978’000.00 | 1’027’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’000’965.80 | 1’042’165.80 | 1’064’943.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’301’519.57 | 1’344’792.30 | 1’408’989.90 | 1’266’000.00 | 1’324’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’354’276.34 | 1’376’776.34 | 1’422’193.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 375.81 | 393.70 | 412.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’459’000.00 | 1’500’000.00 | 1’507’000.40 | 1’400’000.00 | 1’426’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -583’833.33 | -519’166.67 | -528’749.75 | -560’000.00 | -560’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’025’548.64 | 1’080’270.48 | 1’144’436.72 | 1’224’000.00 | 1’259’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -538’813.17 | -580’590.25 | -666’073.73 | -670’000.00 | -677’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 464.42 | 489.58 | 520.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 372’898.33 | 487’881.97 | 614’155.71 | 664’000.00 | 699’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 152.70 | 171.85 | 240.80 | 250.50 | 267.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’199.83 | 3’397.81 | 3’661.24 | 3’691.00 | 3’888.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’192’952.56 | 5’289’988.26 | 5’383’176.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651’567.80 | 532’853.20 | 541’646.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 871’260.40 | 887’670.40 | 892’212.93 | 913’000.00 | 928’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’222’805.16 | 9’719’437.96 | 10’218’123.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’409’749.86 | 20’904’558.22 | 22’075’829.40 | 22’271’000.00 | 22’795’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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