Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
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BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.36 EUR | 93.28 | 0.91 | 14.21 | +10.56% | +2.37% | +2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "3306" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.52% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4620.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.06% | |
| KGV | 14.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.36 EUR | 93.28 | -112.00 | 205.00 | 0.58 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’409’201.00 | 14’766’910.05 | 15’106’893.19 | 14’957’100.00 | 15’069’900.00 |
| Dividende | 115.36 | 123.03 | 130.44 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.39 % | 2.53 % | 2.53 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 294.46 | 319.14 | 342.35 | 334.00 | 348.00 |
| KGV | 17.48 | 16.13 | 15.03 | 15.41 | 14.79 |
| EBIT in Mio. | 461’150.14 | 531’941.57 | 538’625.47 | 432’000.00 | 435’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 811’423.32 | 903’895.84 | 924’665.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 839’899.58 | 898’790.31 | 947’551.62 | 888’000.00 | 908’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 824’055.50 | 911’607.57 | 970’277.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’090’263.14 | 1’161’831.14 | 1’216’338.89 | 1’158’000.00 | 1’183’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’087’629.41 | 1’199’161.00 | 1’253’526.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 292.52 | 326.40 | 350.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’332’372.57 | 1’406’442.57 | 1’443’434.86 | 1’314’000.00 | 1’324’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -957’676.83 | -340’341.17 | -383’674.50 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’055’934.12 | 946’724.54 | 983’774.03 | 1’108’000.00 | 1’128’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -196’248.38 | -547’935.43 | -542’797.61 | -686’000.00 | -692’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 426.53 | 418.15 | 446.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 195’830.67 | 426’999.45 | 571’781.04 | 758’000.00 | 778’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 124.87 | 211.37 | 206.10 | 285.20 | 298.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’821.72 | 2’985.14 | 3’173.34 | 3’390.00 | 3’575.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’178’051.57 | 4’139’297.91 | 4’061’220.97 | 4’445’000.00 | 4’359’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 750’349.42 | 369’092.75 | 399’910.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 825’583.33 | 843’245.83 | 855’656.67 | 882’000.00 | 889’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’114’969.67 | 8’431’732.64 | 8’825’810.46 | 9’009’000.00 | 9’315’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’558’908.82 | 17’918’996.45 | 18’338’893.92 | 19’669’000.00 | 20’087’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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