Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
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-1.89 %
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BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.68 EUR | 58.61 | 1.03 | 9.82 | +6.17% | +3.9% | -1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "2782.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2854.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.28% | |
| KGV | 9.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.68 EUR | 58.61 | 3.00 | 228.00 | 1.12 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’743’969.21 | 14’941’022.67 | 14’836’214.62 | 14’901’600.00 | 14’945’100.00 |
| Dividende | 113.75 | 119.23 | 127.18 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.98 % | 4.24 % | 4.34 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 286.67 | 299.77 | 315.46 | 321.90 | 337.10 |
| KGV | 10.45 | 10.00 | 9.50 | 9.31 | 8.89 |
| EBIT in Mio. | 497’732.42 | 507’993.12 | 470’813.38 | 399’400.00 | 403’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 856’557.30 | 834’601.39 | 774’705.07 | ||
| Gewinn in Mio. | 816’581.04 | 841’112.39 | 874’204.43 | 845’000.00 | 866’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 762’806.00 | 808’545.93 | 861’365.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’079’693.20 | 1’113’502.77 | 1’169’805.89 | 1’139’000.00 | 1’163’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’089’779.67 | 1’127’215.71 | 1’136’480.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 276.69 | 291.43 | 314.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’338’200.75 | 1’388’346.88 | 1’419’082.50 | 1’309’000.00 | 1’313’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -752’050.17 | -404’507.83 | -305’511.75 | -250’000.00 | -250’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’066’304.67 | 965’060.83 | 910’433.75 | 1’012’000.00 | 977’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -564’023.67 | -510’872.00 | -556’154.75 | -531’000.00 | -537’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 404.71 | 359.78 | 392.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 289’851.17 | 536’271.00 | 568’366.25 | 762’000.00 | 727’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 90.53 | 215.20 | 260.80 | 290.50 | 283.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’803.81 | 2’980.19 | 3’067.84 | 3’218.30 | 3’413.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’787’204.04 | 3’629’658.34 | 3’991’951.46 | 4’214’000.00 | 4’124’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 279’994.88 | 247’378.23 | 257’373.64 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 867’300.00 | 877’000.00 | 877’900.00 | 910’000.00 | 910’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’155’640.90 | 8’562’898.33 | 8’615’920.06 | 8’448’000.00 | 8’767’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’277’692.43 | 17’680’071.43 | 17’528’563.60 | 19’240’000.00 | 19’695’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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