Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
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22:44:00
BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.34 EUR | 57.34 | 1.03 | 10.09 | +6.5% | +3.9% | -2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "2782.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2889.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.74% | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.34 EUR | 57.34 | -6.00 | 214.00 | 1.13 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’849’413.52 | 15’072’198.20 | 15’111’569.67 | 14’901’600.00 | 14’945’100.00 |
| Dividende | 115.00 | 119.62 | 128.68 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.95 % | 4.25 % | 4.29 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 271.61 | 287.73 | 315.67 | 321.90 | 337.10 |
| KGV | 11.16 | 10.53 | 9.60 | 9.41 | 8.99 |
| EBIT in Mio. | 457’223.97 | 463’792.26 | 425’177.82 | 399’400.00 | 403’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 853’696.63 | 823’751.73 | 774’705.07 | ||
| Gewinn in Mio. | 771’197.53 | 804’513.49 | 870’136.78 | 845’000.00 | 866’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 744’234.57 | 799’303.58 | 863’892.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’016’974.35 | 1’056’427.13 | 1’140’460.14 | 1’139’000.00 | 1’163’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’046’372.71 | 1’091’842.68 | 1’136’480.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 268.44 | 286.96 | 314.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’339’958.00 | 1’391’010.71 | 1’429’913.57 | 1’309’000.00 | 1’313’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -647’950.17 | -330’341.17 | -353’674.50 | -250’000.00 | -250’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 997’254.67 | 888’060.83 | 900’122.50 | 1’012’000.00 | 977’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -622’757.00 | -509’938.67 | -495’903.17 | -531’000.00 | -537’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 404.71 | 359.78 | 392.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 324’901.17 | 533’437.67 | 522’077.50 | 762’000.00 | 727’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 107.80 | 212.83 | 204.90 | 290.50 | 283.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’747.32 | 2’907.09 | 3’088.03 | 3’218.30 | 3’413.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’784’527.88 | 3’603’459.81 | 3’991’951.46 | 4’214’000.00 | 4’124’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 279’994.88 | 247’378.23 | 257’373.64 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 876’720.00 | 888’120.00 | 897’320.00 | 910’000.00 | 910’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’007’796.01 | 8’384’435.63 | 8’717’460.05 | 8’448’000.00 | 8’767’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’892’907.83 | 17’269’933.33 | 17’685’036.33 | 19’240’000.00 | 19’695’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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