Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
17.24
EUR
0.00
EUR
0.00%
15:43:34
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.26 EUR | 53.82 | 0.89 | 8.8 | +3.96% | +3.84% | +2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "3204" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.09% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2958.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.48% Aufschlag. | |
| KGV | 8.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.26 EUR | 53.82 | 17.00 | 224.00 | 1.20 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’755’658.15 | 13’899’993.37 | 13’994’696.78 | 13’021’700.00 | 13’032’500.00 |
| Dividende | 102.84 | 107.21 | 109.36 | 120.00 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.87 % | 3.95 % | 4.33 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 316.80 | 309.40 | 320.14 | 326.30 | 334.90 |
| KGV | 8.74 | 8.95 | 8.65 | 8.49 | 8.27 |
| EBIT in Mio. | 512’373.78 | 526’522.49 | 532’812.84 | 414’700.00 | 415’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 885’156.07 | 937’165.51 | 928’611.73 | ||
| Gewinn in Mio. | 918’671.07 | 882’289.31 | 907’896.68 | 869’000.00 | 876’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 867’017.25 | 864’703.50 | 895’993.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’180’889.80 | 1’147’197.79 | 1’179’100.99 | 1’117’000.00 | 1’125’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’178’572.79 | 1’159’494.09 | 1’186’435.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 303.11 | 303.35 | 307.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’348’927.14 | 1’350’426.14 | 1’380’441.86 | 1’290’000.00 | 1’291’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -462’424.60 | -359’504.60 | -426’504.60 | -450’000.00 | -450’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’171’898.20 | 967’442.80 | 981’234.60 | 1’108’000.00 | 1’112’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -646’075.00 | -585’362.00 | -528’061.00 | -506’000.00 | -513’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 425.87 | 341.10 | 344.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 738’773.60 | 637’238.20 | 584’030.00 | 658’000.00 | 662’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 343.93 | 217.73 | 242.67 | 247.10 | 253.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’695.90 | 2’881.27 | 3’060.42 | 3’166.00 | 3’358.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’523’744.14 | 3’334’960.91 | 3’179’838.24 | 3’808’000.00 | 3’759’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 248’639.00 | 190’511.50 | 190’511.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 827’300.00 | 834’833.33 | 831’916.67 | 875’000.00 | 875’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’894’997.69 | 8’296’084.50 | 8’757’798.67 | 8’434’000.00 | 8’783’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’130’986.67 | 17’466’190.00 | 17’909’710.00 | 18’337’000.00 | 18’857’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.