Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
25.12
EUR
0.22
EUR
0.88 %
10.07.2026
BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12 EUR | 81.08 | 1.26 | 10.76 | +10.56% | +3.05% | -9.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "5931" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5126.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.83% | |
| KGV | 10.76 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.56% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12 EUR | 81.08 | -130.00 | 382.00 | 0.26 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’125’096.63 | 15’607’063.77 | 15’668’740.02 | 14’751’600.00 | 15’021’600.00 |
| Dividende | 139.58 | 148.75 | 159.44 | 155.00 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.26 % | 3.50 % | 3.40 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 355.50 | 370.64 | 398.35 | 369.00 | 394.00 |
| KGV | 12.82 | 12.29 | 11.44 | 12.35 | 11.56 |
| EBIT in Mio. | 602’555.31 | 603’453.20 | 641’949.52 | 487’000.00 | 498’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’076’659.32 | 1’084’419.59 | 1’105’559.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 992’847.06 | 1’025’216.91 | 1’090’253.25 | 1’008’500.00 | 1’027’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 976’124.61 | 1’007’524.61 | 1’041’155.76 | 1’039’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’301’314.69 | 1’335’913.05 | 1’408’165.98 | 1’266’000.00 | 1’324’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’311’123.48 | 1’336’926.01 | 1’382’381.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 367.33 | 385.91 | 400.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’466’000.00 | 1’487’285.71 | 1’557’143.14 | 1’400’000.00 | 1’426’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -553’750.00 | -526’666.67 | -514’166.50 | -560’000.00 | -560’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’074’165.30 | 1’130’603.81 | 1’171’124.48 | 1’224’000.00 | 1’259’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -603’146.50 | -599’606.91 | -638’465.82 | -670’000.00 | -677’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 463.66 | 488.22 | 517.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 451’598.33 | 530’715.30 | 655’937.14 | 664’000.00 | 699’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 235.45 | 218.20 | 235.10 | 250.50 | 267.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’271.96 | 3’461.07 | 3’667.78 | 3’691.00 | 3’888.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’463’284.30 | 5’549’117.15 | 5’634’563.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 631’068.87 | 512’752.24 | 521’318.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 876’260.40 | 895’670.40 | 918’770.34 | 913’000.00 | 928’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’351’999.02 | 9’824’936.46 | 10’334’969.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’150’791.50 | 21’558’517.92 | 22’389’763.52 | 22’271’000.00 | 22’795’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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