Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
18.15
EUR
-0.36
EUR
-1.92%
06.02.2025
BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11 EUR | 56.32 | 0.82 | 9.31 | +4% | +3.63% | -7.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "3204" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3183.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.91% Aufschlag. | |
| KGV | 9.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11 EUR | 56.32 | 22.00 | 242.00 | 1.25 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDS. JP3900000005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’891’096.32 | 13’909’764.47 | 14’078’841.59 | 13’021’700.00 | 13’032’500.00 |
| Dividende | 102.33 | 107.72 | 111.42 | 120.00 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.71 % | 3.84 % | 4.14 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 317.30 | 302.72 | 316.68 | 326.30 | 334.90 |
| KGV | 9.14 | 9.58 | 9.16 | 8.89 | 8.66 |
| EBIT in Mio. | 529’667.43 | 527’529.11 | 531’977.98 | 414’700.00 | 415’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 933’841.77 | 919’012.04 | 939’812.26 | ||
| Gewinn in Mio. | 923’936.81 | 865’831.45 | 901’019.28 | 869’000.00 | 876’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 893’844.75 | 847’969.08 | 896’994.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’191’347.78 | 1’127’445.82 | 1’168’319.11 | 1’117’000.00 | 1’125’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’181’519.46 | 1’120’089.54 | 1’154’593.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 311.23 | 292.38 | 307.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’343’212.86 | 1’344’711.86 | 1’376’156.14 | 1’290’000.00 | 1’291’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -368’425.60 | -457’504.60 | -424’504.60 | -450’000.00 | -450’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’124’932.60 | 928’557.80 | 938’345.00 | 1’108’000.00 | 1’112’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -766’631.60 | -548’837.60 | -534’686.80 | -506’000.00 | -513’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 445.52 | 371.88 | 376.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 785’773.60 | 500’438.20 | 543’230.00 | 658’000.00 | 662’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 343.93 | 217.73 | 242.67 | 247.10 | 253.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’679.94 | 2’861.91 | 3’037.63 | 3’166.00 | 3’358.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’685’039.02 | 3’629’120.20 | 3’808’000.00 | 3’759’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 235’437.33 | 231’581.00 | 235’189.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 823’966.67 | 831’500.00 | 828’583.33 | 875’000.00 | 875’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’874’613.17 | 8’274’799.80 | 8’724’879.41 | 8’434’000.00 | 8’783’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’991’371.17 | 17’369’361.83 | 17’817’591.83 | 18’337’000.00 | 18’857’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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