Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
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19:44:27
BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.78 EUR | 101.72 | 0.89 | 15.69 | +11.82% | +2.15% | +1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "5147" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.52% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5005.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.06% Aufschlag. | |
| KGV | 15.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.78 EUR | 101.72 | -119.00 | 212.00 | 0.62 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOMATSU JP3304200003 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’417’534.34 | 14’783’576.72 | 15’125’075.01 | 14’957’100.00 | 15’069’900.00 |
| Dividende | 115.36 | 123.03 | 130.44 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.10 % | 2.22 % | 2.21 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 295.05 | 322.14 | 344.49 | 334.00 | 348.00 |
| KGV | 19.90 | 18.23 | 17.05 | 17.58 | 16.87 |
| EBIT in Mio. | 457’513.78 | 528’577.93 | 536’225.47 | 432’000.00 | 435’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 805’994.75 | 902’038.69 | 924’665.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 836’971.01 | 902’504.60 | 953’968.29 | 888’000.00 | 908’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 822’769.79 | 913’750.43 | 970’443.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’091’048.85 | 1’168’759.71 | 1’220’088.89 | 1’158’000.00 | 1’183’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’082’629.41 | 1’206’161.00 | 1’262’526.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 291.78 | 327.69 | 350.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’332’372.57 | 1’403’014.00 | 1’440’006.29 | 1’314’000.00 | 1’324’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’091’010.17 | -342’007.83 | -382’007.83 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’052’139.45 | 955’643.71 | 994’526.53 | 1’108’000.00 | 1’128’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’104.71 | -546’608.93 | -524’974.61 | -686’000.00 | -692’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 426.53 | 418.15 | 446.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 58’664.00 | 434’332.79 | 584’281.04 | 758’000.00 | 778’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 124.87 | 211.37 | 206.10 | 285.20 | 298.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’839.92 | 3’005.64 | 3’196.44 | 3’390.00 | 3’575.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’178’051.57 | 4’139’297.91 | 4’061’220.97 | 4’445’000.00 | 4’359’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 820’349.42 | 374’092.75 | 399’910.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 825’583.33 | 843’245.83 | 855’656.67 | 882’000.00 | 889’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’175’144.78 | 8’507’674.52 | 8’911’244.46 | 9’009’000.00 | 9’315’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’856’898.96 | 18’227’181.45 | 18’672’984.92 | 19’669’000.00 | 20’087’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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