Monadelphous Group Aktie 649793 / AU000000MND5
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0.77 %
15.10.2025
BMN
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Monadelphous Group Ltd MNDDA Aktie Analysen & Prognosen
Monadelphous Group Ltd MNDDA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 0.72 | 25.01 | +14.66% | +3.36% | +9.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "21.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.19% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 9.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MONADELPHOUS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.92% Aufschlag. | |
| KGV | 25.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monadelphous Group Ltd MNDDA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | -100.00 | 120.00 | 0.75 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.20%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Monadelphous Group Ltd MNDDA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONADELPHOUS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONADELPHOUS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| GRAINCORP LIMITED AU000000GNC9 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONADELPHOUS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONADELPHOUS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| IMPLENIA AG CH0023868554 |
Schätzungen zu Monadelphous Group in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’435.35 | 2’541.24 | 2’634.60 | 2’728.39 |
| Dividende | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.49 % | 3.68 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 0.93 | 0.98 | 1.00 |
| KGV | 26.54 | 25.10 | 23.83 | 23.35 |
| EBIT in Mio. | 122.36 | 130.34 | 137.75 | 141.35 |
| EBITDA in Mio. | 168.74 | 177.47 | 185.42 | 194.38 |
| Gewinn in Mio. | 87.05 | 91.95 | 96.78 | 104.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.27 | 91.98 | 96.67 | 104.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125.92 | 133.18 | 140.73 | 146.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121.77 | 131.15 | 139.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 0.93 | 0.98 | 1.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.56 | -27.27 | -28.39 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149.14 | 139.72 | 140.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90.61 | -94.33 | -98.76 | |
| Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.38 | 1.48 | 1.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 135.29 | 111.25 | 113.13 | 140.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.38 | 1.17 | |
| Buchwert/Aktie | 5.16 | 5.30 | 5.44 | 5.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -222.04 | -242.78 | -263.48 | -442.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.55 | 25.28 | 26.85 | 8.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 531.41 | 550.06 | 567.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’009.75 | 1’036.63 | 1’062.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monadelphous Group Ltd MNDDA Aktie Analysen
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