Monadelphous Group Aktie 649793 / AU000000MND5
16.40
EUR
-0.40
EUR
-2.38 %
13.03.2026
BMN
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Monadelphous Group Ltd MNDDA Aktie Analysen & Prognosen
Monadelphous Group Ltd MNDDA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | 0.96 | 17.97 | +13.43% | +3.8% | -3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "32.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.22% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MONADELPHOUS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.14% | |
| KGV | 17.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monadelphous Group Ltd MNDDA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | -73.00 | 165.00 | 1.04 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monadelphous Group Ltd MNDDA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONADELPHOUS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONADELPHOUS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| REGION GROUP AU0000253502 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONADELPHOUS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONADELPHOUS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGINEERS INDIA INE510A01028 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Schätzungen zu Monadelphous Group in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’907.87 | 2’975.92 | 3’061.68 | 2’988.06 |
| Dividende | 1.00 | 1.06 | 1.09 | 1.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.16 % | 3.31 % | 3.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.25 | 1.28 | 1.20 |
| KGV | 28.22 | 27.40 | 26.20 | 26.30 |
| EBIT in Mio. | 174.20 | 176.17 | 181.34 | 170.15 |
| EBITDA in Mio. | 222.77 | 227.01 | 233.74 | 217.62 |
| Gewinn in Mio. | 123.07 | 124.99 | 128.76 | 117.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122.75 | 125.16 | 129.05 | 123.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 177.06 | 179.42 | 185.01 | 176.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 177.29 | 172.98 | 186.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.27 | 1.31 | 1.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275.00 | 283.00 | 287.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.70 | -31.26 | -32.37 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 185.99 | 160.75 | 180.08 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93.52 | -122.22 | -124.54 | |
| Cashflow/Aktie | 1.71 | 1.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 145.00 | 125.69 | 133.89 | 122.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.22 | 1.32 | |
| Buchwert/Aktie | 6.35 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -225.83 | -242.17 | -257.91 | -324.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.82 | 31.83 | 30.91 | 45.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50.00 | 57.00 | 62.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’128.72 | 1’154.22 | 1’183.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monadelphous Group Ltd MNDDA Aktie Analysen
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