NIB Holdings Aktie 3534659 / AU000000NHF0
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7.82 %
20:13:07
BMN
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NIB Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NIB Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 EUR | 2.06 | 1.21 | 13.22 | +11.38% | +4.61% | -7.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "6.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.81% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIB HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.62% | |
| KGV | 13.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIB Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 EUR | 2.06 | -32.00 | 248.00 | 0.83 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NIB Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIB HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIB HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| NATIONAL STORAGE REIT AU000000NSR2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIB HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIB HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Schätzungen zu NIB Holdings in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’470.90 | 3’726.41 | 3’951.96 | 4’148.50 | |
| Dividende | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 4.60 % | 5.06 % | 5.68 % | 6.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.57 |
| KGV | 16.20 | 14.44 | 13.18 | 11.93 | 11.43 |
| EBIT in Mio. | 243.18 | 282.68 | 309.96 | 348.19 | 415.41 |
| EBITDA in Mio. | 252.18 | 293.67 | 320.35 | 355.66 | 430.34 |
| Gewinn in Mio. | 187.26 | 215.07 | 236.04 | 264.77 | 278.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 192.91 | 216.73 | 239.98 | 274.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 251.00 | 297.32 | 327.05 | 379.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 250.82 | 297.25 | 327.05 | 379.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’103.76 | 2’255.82 | 2’380.12 | 4’161.21 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -176.05 | -367.00 | -362.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 346.24 | 439.58 | 472.86 | 299.96 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.66 | -145.37 | -157.68 | -168.12 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 230.80 | 292.94 | 315.13 | 299.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | |
| Buchwert/Aktie | 2.33 | 2.48 | 2.62 | 2.71 | 2.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16.23 | -2.13 | -19.61 | -76.08 | -96.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’080.89 | 1’156.58 | 1’235.96 | 1’310.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’152.47 | 2’279.07 | 2’420.83 | 2’733.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIB Holdings Ltd Aktie Analysen
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