Charter Hall Long WALE REIT Fundamentalanalyse

Charter Hall Long WALE REIT Aktie VALOR 38365912 / ISIN AU000000CLW0

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03.07.2024

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.95			0.9	16.26	+8.66%	+5.93%		+1.31%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "3.99" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.31%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.31.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.95	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHARTER HALL LONG WALE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.9	0.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.34% Aufschlag.
KGV	16.26	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.66%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.93%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.41% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.95	-17.00	166.00	0.94	0.54


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%.
Beta	0.94	Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.54	Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100	54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARTER HALL LONG WALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARTER HALL LONG WALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CODAN LIMITED AU000000CDA3
	EVT LTD AU000000EVT1
	VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARTER HALL LONG WALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARTER HALL LONG WALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARGAN FR0010481960
	LENDLEASE GROUP AU000000LLC3

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	315.73	323.65	332.61
Dividende	0.25	0.25	0.26
Dividendenrendite (in %)	5.86 %	5.84 %	6.01 %	6.24 %
Gewinn/Aktie	0.25	0.25	0.25
KGV	17.23	17.32	16.83	15.97
EBIT in Mio.	267.88	275.15	282.99
EBITDA in Mio.	267.88	275.15	282.99
Gewinn in Mio.	174.71	189.34	194.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	174.71	189.34	194.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	174.71	189.34	194.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	0.24	0.24	0.24
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	4.91	5.14	5.36
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’445.58	1’457.58	1’468.39
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	3’489.09	3’649.24	3’807.59
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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