Telecom Aktie 798726 / NZTELE0001S4
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27.11.2024
NASO
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Telecom Corp. of New Zealand Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Telecom Corp. of New Zealand Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 EUR | 3.21 | 1.13 | 16.34 | +9.63% | +8.76% | -5.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "2.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.98% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -5.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SPARK NEW ZEALAND LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.01% | |
| KGV | 16.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.76% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telecom Corp. of New Zealand Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 EUR | 3.21 | 62.00 | 202.00 | 0.81 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telecom Corp. of New Zealand Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPARK NEW ZEALAND LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPARK NEW ZEALAND LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPARK NEW ZEALAND LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPARK NEW ZEALAND LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KT CORP KR7030200000 |
Schätzungen zu Telecom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’847.40 | 4’143.83 | |||
| Dividende | 0.25 | 0.27 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 5.64 % | % | 6.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.26 | |||
| KGV | 18.53 | 16.68 | 15.82 | ||
| EBIT in Mio. | 643.28 | 790.63 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’181.21 | 1’337.71 | |||
| Gewinn in Mio. | 367.18 | 489.72 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 356.75 | 460.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 535.64 | 638.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 504.85 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.29 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’039.47 | 2’132.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -476.53 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 884.83 | 993.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -403.65 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.57 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 394.87 | 441.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.23 | |||
| Buchwert/Aktie | 0.68 | 0.33 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’832.00 | 1’831.09 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 506.24 | 394.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’523.17 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’553.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telecom Corp. of New Zealand Ltd. Aktie Analysen
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