MongoDB Fundamentalanalyse

MongoDB Aktie VALOR 38433888 / ISIN US60937P1066

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18.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
178.20 EUR	16.55			0.55	48.51	+26.87%	+0%		+8.46%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "178.54" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+8.46%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.46.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 187.9.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.55	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONGODB INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.55	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	48.51	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+26.87%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	34	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
178.20 EUR	16.55	120.00	339.00	1.57	0.49


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 11.01.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%.
Beta	1.57	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONGODB INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONGODB INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BALL US0584981064
	CREDICORP BMG2519Y1084
	RELIANCE US7595091023

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONGODB INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONGODB INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	NORTONLIFELOCK US6687711084
	SAGE GROUP GB00B8C3BL03

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	2’286.29	2’649.54	3’138.13	3’507.73	4’214.60
Dividende	0.00	0.00		0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	3.15	3.80	5.02	5.29	5.53
KGV	64.74	53.74	40.67	38.61	36.92
EBIT in Mio.	281.20	358.67	491.62	562.01	739.50
EBITDA in Mio.	289.62	376.63	515.03	544.99
Gewinn in Mio.	276.95	343.38	460.75	468.50	569.20
Gewinn (bereinigt) in Mio.	276.95	343.38	460.75	468.50	569.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	338.31	411.97	563.47	-90.86
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-222.13	-200.03
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.15	3.80	5.02	5.29	5.53
Gewinn/Aktie (reported)	-2.95	-2.71	-1.90	-1.24
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’698.52	1’972.88	2’350.61	2’709.40	3’150.00
Cashflow (Investing) in Mio.	70.45	-19.93	-76.00
Cashflow (Operations) in Mio.	209.49	279.15	399.60
Cashflow (Financing) in Mio.	1.65	-4.32	-2.00
Cashflow/Aktie	3.28	4.20	6.20
Free Cashflow in Mio.	191.87	263.44	359.32	497.22	651.00
Free Cashflow/Aktie	2.77	4.13	4.81	5.88	7.06
Buchwert/Aktie	36.88	39.77	47.22
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-2’455.62	-2’591.40	-2’978.49	-3’518.75
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	441.29	496.18	594.13	666.00	762.70
Kapitalausgaben in Mio.	11.82	15.60	29.78	33.82
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’972.00	2’271.00	2’601.00
Eigenkapital in Mio.	3’150.43	3’475.18	4’138.60
Bilanzsumme in Mio.	3’853.75	4’232.57	4’886.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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