Morinaga Aktie 762799 / JP3926400007
2’817.00
JPY
24.00
JPY
0.86%
07:30:00
TOKIO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Morinaga & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 | 1.12 | 12.63 | +11.83% | +2.29% | +1.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "2828.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.27% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2808.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MORINAGA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.52% | |
| KGV | 12.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morinaga & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 | -163.00 | 296.00 | 0.08 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Morinaga & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| SAIZERIYA JP3310500008 |
|
| TOPCON JP3630400004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Schätzungen zu Morinaga in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 228’493.00 | 238’723.50 | 249’095.50 | 260’230.00 | 272’307.00 |
| Dividende | 60.00 | 64.50 | 72.50 | 78.00 | 86.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.31 % | 2.60 % | 2.79 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 180.80 | 197.95 | 215.50 | 233.20 | 258.45 |
| KGV | 15.45 | 14.11 | 12.96 | 11.98 | 10.81 |
| EBIT in Mio. | 21’516.00 | 23’116.50 | 24’848.50 | 26’324.50 | 28’557.50 |
| EBITDA in Mio. | 32’111.00 | 34’216.50 | 35’913.50 | 37’614.50 | 39’847.50 |
| Gewinn in Mio. | 16’013.50 | 17’202.50 | 18’454.50 | 19’578.50 | 21’235.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’600.00 | 17’500.00 | 18’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’967.50 | 23’568.00 | 25’250.00 | 26’776.00 | 29’009.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’667.50 | 23’318.00 | 25’050.00 | 26’526.00 | 28’759.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 185.10 | 199.25 | 216.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 93’125.00 | 97’133.00 | 101’611.00 | 106’387.50 | 111’546.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’090.00 | -15’500.00 | -16’000.00 | -15’500.00 | -16’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’162.00 | 27’616.50 | 28’900.00 | 30’155.00 | 31’604.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’690.50 | -9’120.00 | -9’189.00 | -11’058.00 | -11’077.00 |
| Cashflow/Aktie | 304.60 | 316.70 | 330.50 | 346.10 | 364.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’915.00 | 11’959.00 | 12’743.00 | 14’497.50 | 15’447.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 117.30 | 160.10 | 183.20 | 232.50 | 262.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’564.50 | 1’683.40 | 1’815.75 | 1’950.65 | 2’111.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22’100.00 | -23’100.00 | -26’000.00 | -29’000.00 | -34’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’090.00 | 15’500.00 | 16’000.00 | 15’500.00 | 16’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71’559.00 | 74’016.50 | 76’812.00 | 80’063.00 | 82’988.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 138’198.00 | 146’331.00 | 155’596.50 | 164’117.00 | 174’274.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 231’643.50 | 240’988.50 | 251’474.50 | 261’232.00 | 272’801.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.