Meitec CorpShs Aktie 764477 / JP3919200000
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Meitec CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Meitec CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 1.02 | 15.78 | +10.38% | +5.78% | -9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "3175" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.16% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3071.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.08% | |
| KGV | 15.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.78% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Meitec CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | -85.00 | 160.00 | 0.45 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Meitec CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
|
| UACJ JP3826900007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu Meitec CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 137’964.82 | 142’774.13 | 146’859.50 | 147’200.00 | 150’600.00 |
| Dividende | 178.76 | 183.37 | 187.75 | 191.00 | 195.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.73 % | 5.87 % | 6.01 % | 6.12 % | 6.25 % |
| Gewinn/Aktie | 179.34 | 185.49 | 193.18 | 190.40 | 194.30 |
| KGV | 17.41 | 16.83 | 16.16 | 16.40 | 16.07 |
| EBIT in Mio. | 19’929.24 | 20’626.52 | 21’564.75 | 21’600.00 | 22’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’192.17 | 20’645.16 | 21’416.33 | 21’900.00 | 22’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’847.39 | 14’321.24 | 14’916.50 | 14’700.00 | 15’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’555.75 | 13’758.68 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’979.38 | 20’687.09 | 21’614.75 | 21’600.00 | 22’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’150.00 | 20’950.00 | 21’550.00 | 21’600.00 | 22’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 178.46 | 181.07 | 186.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’717.33 | 39’198.33 | 40’694.67 | 40’000.00 | 40’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -333.33 | -333.33 | -333.33 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’881.67 | 15’328.33 | 15’770.33 | 15’360.00 | 15’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’888.67 | -14’631.00 | -15’026.33 | -14’500.00 | -14’900.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 14’958.50 | 15’192.50 | 15’515.50 | 15’060.00 | 15’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 190.40 | 187.40 | 189.50 | 195.10 | 198.80 |
| Buchwert/Aktie | 618.91 | 620.97 | 621.47 | 625.30 | 626.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -51’755.00 | -51’990.00 | -51’905.00 | -54’670.00 | -55’120.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 333.33 | 333.33 | 333.33 | 300.00 | 300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’450.33 | 18’000.67 | 18’741.67 | 18’400.00 | 18’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’113.67 | 48’391.67 | 48’786.67 | 48’280.00 | 48’380.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’568.67 | 94’773.33 | 96’063.33 | 97’240.00 | 98’010.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Meitec CorpShs Aktie Analysen
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