AVI LtdShs Aktie 1676313 / ZAE000049433
5.30
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-1.85 %
07:30:05
BMN
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AVI LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
AVI LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 EUR | 2.13 | 1.45 | 11.26 | +9.31% | +6.99% | -5.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "107.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.15% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -5.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.85% | |
| KGV | 11.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.99% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AVI LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 EUR | 2.13 | -76.00 | 214.00 | 0.60 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AVI LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| JONJEE HI-TECH IND CNE000000HK0 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Schätzungen zu AVI LtdShs in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’825.63 | 17’824.97 | 18’878.89 |
| Dividende | 7.01 | 7.56 | 8.07 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.10 | 8.71 | 9.29 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 3’944.49 | 4’209.69 | 4’490.83 |
| EBITDA in Mio. | 4’543.13 | 4’842.26 | 5’151.91 |
| Gewinn in Mio. | 2’712.16 | 2’926.03 | 3’129.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’712.26 | 2’925.98 | 3’129.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’726.10 | 4’014.99 | 4’293.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’711.70 | 3’984.16 | 4’259.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.02 | 8.62 | 9.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’231.15 | 7’679.90 | 8’113.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -497.00 | -658.00 | -691.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’265.00 | 3’347.00 | 3’571.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’187.00 | -2’474.00 | -2’639.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.44 | 9.97 | 10.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’919.00 | 2’835.00 | 3’024.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 16.91 | 18.10 | 19.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’602.00 | 1’291.00 | 942.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 482.00 | 555.50 | 583.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’295.00 | 3’403.00 | 3’525.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’916.00 | 6’346.00 | 6’809.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’287.00 | 11’811.00 | 12’369.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AVI LtdShs Aktie Analysen
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