Mr. Price Group LimitedShs Aktie 1150463 / ZAE000200457
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3.31%
20:13:55
BMN
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Mr. Price Group LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Mr. Price Group LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 EUR | 4.06 | 1.17 | 15.61 | +14.83% | +3.45% | +16.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "255.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.01% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 16.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 258.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MR PRICE GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.16% | |
| KGV | 15.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mr. Price Group LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 EUR | 4.06 | -28.00 | 228.00 | 1.13 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mr. Price Group LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MR PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MR PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MR PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MR PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| SIGNET JEWELERS BMG812761002 |
|
| THE FOSCHINI GROUP ZAE000148466 |
Schätzungen zu Mr. Price Group LimitedShs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’345.60 | 46’576.62 | 48’330.00 | 51’651.00 | |
| Dividende | 10.55 | 11.76 | 11.74 | 12.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.09 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.57 | 18.45 | 18.07 | ||
| KGV | 9.90 | ||||
| EBIT in Mio. | 6’564.78 | 7’103.24 | 7’245.00 | 7’753.00 | |
| EBITDA in Mio. | 9’291.31 | 9’944.69 | 9’807.00 | 10’124.00 | |
| Gewinn in Mio. | 4’356.07 | 4’794.35 | 4’812.00 | 5’185.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’379.00 | 4’838.92 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’088.30 | 6’647.86 | 6’547.00 | 7’054.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’299.75 | 6’879.60 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.30 | 18.58 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’834.00 | 19’249.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’074.78 | -2’276.73 | -1’112.00 | -1’188.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’797.65 | 5’549.87 | 1’981.00 | 2’118.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -812.50 | -1’158.50 | 637.00 | 552.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.29 | 21.27 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’468.00 | 4’736.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 16.61 | 16.61 | |||
| Buchwert/Aktie | 71.56 | 75.19 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’075.30 | -1’109.97 | 6’514.00 | 7’995.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’100.57 | 1’256.92 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’123.10 | 19’253.13 | 20’604.00 | 22’528.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’267.93 | 37’649.10 | 38’256.00 | 40’668.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mr. Price Group LimitedShs Aktie Analysen
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