Newell Brands Aktie 517479 / US6512291062
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05.02.2025
BTT
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Newell Brands Inc Aktie Analysen & Prognosen
Newell Brands Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.26 EUR | 3.99 | 1.53 | 11.08 | +14.06% | +2.89% | -5.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "10.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEWELL BRANDS INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newell Brands Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.26 EUR | 3.99 | -129.00 | 507.00 | -0.10 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.07%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Newell Brands Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWELL BRANDS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWELL BRANDS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWELL BRANDS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOTERA HEALTH CO. US83601L1026 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWELL BRANDS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWELL BRANDS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
|
| COWAY KR7021240007 |
Schätzungen zu Newell Brands in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’549.26 | 7’659.44 | 7’911.28 | 7’687.33 |
| Dividende | 0.28 | 0.28 | 0.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 1.97 % | 2.89 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.93 | 1.23 | 1.02 |
| KGV | 12.87 | 10.42 | 7.92 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 697.27 | 786.20 | 921.25 | 835.43 |
| EBITDA in Mio. | 969.33 | 1’073.08 | 1’252.35 | 1’173.24 |
| Gewinn in Mio. | 314.78 | 393.15 | 512.12 | 428.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 314.78 | 393.15 | 512.12 | 428.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 382.22 | 486.55 | 662.33 | 529.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 376.86 | 541.30 | 812.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.75 | 0.93 | 1.23 | 1.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.94 | 1.23 | 1.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’596.21 | 2’684.04 | 3’095.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -277.12 | -280.00 | -280.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 621.99 | 756.00 | 968.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -166.15 | -117.00 | -117.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.63 | 1.70 | 1.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 309.77 | 385.19 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.24 | 8.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’337.99 | 3’898.07 | 3’673.62 | 3’386.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 295.30 | 272.99 | 298.75 | 322.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’901.78 | 1’896.38 | 2’071.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’040.54 | 3’480.85 | 3’914.20 | 3’960.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’995.59 | 12’403.00 | 13’088.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newell Brands Inc Aktie Analysen
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