Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
142.67
USD
-3.42
USD
-2.34 %
17:27:05
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.82 EUR | 346.1 | 0.77 | 20.22 | +12.52% | +2.96% | -0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "150.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 346.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.57% Aufschlag. | |
| KGV | 20.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.82 EUR | 346.10 | -76.00 | 191.00 | 0.30 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’253.07 | 91’892.22 | 94’311.55 | 97’091.24 | 94’163.00 |
| Dividende | 4.42 | 4.61 | 4.75 | 4.86 | 5.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.15 % | 3.25 % | 3.32 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 7.02 | 7.42 | 7.73 | 7.87 | 6.78 |
| KGV | 20.83 | 19.71 | 18.92 | 18.57 | 21.57 |
| EBIT in Mio. | 20’906.54 | 22’032.09 | 22’867.43 | 22’634.91 | 21’330.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’325.81 | 25’570.24 | 26’710.11 | 28’121.42 | |
| Gewinn in Mio. | 16’853.94 | 17’755.90 | 18’521.50 | 18’616.19 | 17’669.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’842.78 | 17’739.21 | 18’521.50 | 18’359.50 | 17’669.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’186.12 | 22’338.97 | 23’245.45 | 23’153.89 | 22’214.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’161.29 | 22’314.63 | 22’433.84 | 23’153.89 | 22’214.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.02 | 7.42 | 7.73 | 7.87 | 6.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.91 | 7.44 | 7.63 | 7.56 | 6.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’846.06 | 46’575.53 | 47’971.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’401.48 | -4’536.38 | -4’727.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’738.76 | 21’853.26 | 23’583.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’260.88 | -13’341.45 | -12’928.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.34 | 9.18 | 9.39 | 9.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’734.09 | 14’972.37 | 13’360.74 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.35 | 7.05 | |||
| Buchwert/Aktie | 24.27 | 25.34 | 28.01 | 28.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’890.16 | 22’592.65 | 18’095.04 | 14’572.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’955.00 | 3’055.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’284.63 | 4’278.91 | 4’405.21 | 4’235.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’720.34 | 24’097.58 | 24’173.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’318.20 | 59’059.92 | 70’445.50 | 66’663.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’505.00 | 137’091.00 | 142’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.