Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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01.05.2026
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.70 EUR | 345.56 | 0.77 | 20.48 | +12.83% | +2.93% | -6.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "145.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 345.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.92% Aufschlag. | |
| KGV | 20.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.70 EUR | 345.56 | -44.00 | 173.00 | 0.43 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’051.03 | 89’437.64 | 92’431.18 | 96’622.04 | 100’083.25 |
| Dividende | 4.26 | 4.44 | 4.63 | 4.70 | 4.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.01 % | 3.14 % | 3.19 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 6.90 | 7.10 | 7.53 | 7.96 | 8.40 |
| KGV | 21.40 | 20.78 | 19.60 | 18.53 | 17.56 |
| EBIT in Mio. | 20’602.35 | 21’152.21 | 22’264.39 | 23’478.45 | 24’435.79 |
| EBITDA in Mio. | 23’751.57 | 24’491.58 | 25’748.19 | 26’879.96 | 27’903.40 |
| Gewinn in Mio. | 16’689.38 | 17’060.56 | 17’960.81 | 18’732.89 | 19’360.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’689.38 | 17’060.56 | 17’960.81 | 18’862.73 | 19’323.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’972.35 | 21’485.10 | 22’471.11 | 23’827.44 | 24’868.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’866.14 | 21’661.89 | 23’048.16 | 23’699.08 | 24’868.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.90 | 7.10 | 7.53 | 7.96 | 8.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.83 | 7.01 | 7.49 | 8.05 | 8.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’037.32 | 44’986.41 | 46’648.97 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’065.75 | -4’170.90 | -4’525.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’053.05 | 20’421.43 | 21’835.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’698.78 | -12’879.55 | -15’185.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.98 | 8.62 | 9.28 | 9.70 | 10.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’088.59 | 13’549.85 | 14’602.93 | 18’653.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.16 | 6.44 | 7.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.99 | 25.12 | 25.30 | 24.17 | 25.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’103.80 | 23’570.54 | 22’525.04 | 19’803.46 | 20’347.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’300.50 | 2’534.50 | 3’055.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’218.28 | 4’289.90 | 4’217.86 | 3’952.02 | 4’136.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’977.53 | 21’989.68 | 21’099.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’869.77 | 60’515.62 | 59’304.07 | 56’684.42 | 59’008.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’578.52 | 135’842.74 | 137’232.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.