Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.74 EUR | 379.46 | 0.72 | 22.62 | +13.77% | +2.62% | -3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "176.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 169.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 379.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.25% Aufschlag. | |
| KGV | 22.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.74 EUR | 379.46 | -130.00 | 231.00 | 0.15 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’366.63 | 86’741.82 | 89’868.43 | 93’378.78 |
| Dividende | 4.02 | 4.24 | 4.41 | 4.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.61 % | 2.71 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 6.79 | 7.04 | 7.45 | 7.89 |
| KGV | 23.93 | 23.09 | 21.80 | 20.59 |
| EBIT in Mio. | 20’479.08 | 21’185.93 | 22’332.48 | 23’743.84 |
| EBITDA in Mio. | 23’361.33 | 24’323.35 | 25’673.50 | 26’639.51 |
| Gewinn in Mio. | 16’649.49 | 17’161.33 | 18’047.79 | 18’922.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’649.49 | 17’161.33 | 18’047.79 | 19’061.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’649.77 | 21’509.66 | 22’651.99 | 23’612.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’613.45 | 21’682.28 | 23’018.26 | 23’808.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.79 | 7.04 | 7.45 | 7.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.64 | 7.05 | 7.49 | 7.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’275.30 | 44’242.90 | 46’110.31 | 47’168.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’877.53 | -3’733.95 | -3’936.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’250.56 | 20’794.52 | 22’220.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’522.00 | -14’971.35 | -16’079.27 | |
| Cashflow/Aktie | 7.19 | 8.13 | 8.81 | 9.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’726.92 | 16’813.63 | 18’012.28 | 19’746.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 7.10 | 7.57 | |
| Buchwert/Aktie | 22.71 | 24.08 | 24.85 | 23.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’423.45 | 21’832.14 | 19’663.21 | 17’387.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’677.70 | 3’710.44 | 3’821.57 | 3’642.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’603.38 | 21’899.35 | 21’852.65 | 24’251.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’831.92 | 58’121.87 | 58’683.58 | 57’093.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’489.70 | 127’338.60 | 129’009.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.