Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
148.33
USD
-0.76
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-0.51 %
11.06.2026
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.80 EUR | 337.88 | 0.77 | 20.41 | +12.84% | +2.95% | +1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "145.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 141.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 337.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.33% Aufschlag. | |
| KGV | 20.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.80 EUR | 337.88 | -49.00 | 169.00 | 0.41 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’177.37 | 89’699.59 | 92’814.97 | 96’074.27 | 99’027.25 |
| Dividende | 4.26 | 4.44 | 4.64 | 4.81 | 5.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.99 % | 3.13 % | 3.24 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 6.89 | 7.07 | 7.50 | 7.78 | 8.00 |
| KGV | 21.56 | 21.01 | 19.80 | 19.09 | 18.56 |
| EBIT in Mio. | 20’546.20 | 21’121.08 | 22’273.86 | 23’073.85 | 23’621.89 |
| EBITDA in Mio. | 23’665.70 | 24’478.72 | 25’760.85 | 26’574.12 | 27’907.23 |
| Gewinn in Mio. | 16’670.25 | 17’017.43 | 17’938.22 | 18’592.49 | 19’121.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’670.52 | 17’014.88 | 17’932.57 | 18’637.15 | 18’991.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’989.29 | 21’442.14 | 22’451.23 | 23’515.14 | 24’175.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’870.23 | 21’569.32 | 22’835.20 | 23’294.82 | 24’175.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.89 | 7.07 | 7.50 | 7.78 | 8.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.80 | 7.00 | 7.50 | 7.64 | 7.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’041.54 | 45’042.52 | 46’821.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’314.75 | -4’429.15 | -4’564.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’886.20 | 21’428.00 | 23’148.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’533.03 | -13’386.55 | -13’843.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.97 | 8.66 | 9.28 | 9.70 | 10.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’274.61 | 15’785.00 | 16’973.57 | 17’867.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.24 | 6.41 | 7.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.76 | 24.37 | 25.29 | 24.05 | 25.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’164.43 | 23’702.18 | 22’752.69 | 19’792.19 | 20’334.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’545.00 | 2’955.00 | 3’055.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’342.23 | 4’410.39 | 4’268.58 | 3’948.88 | 4’129.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’535.70 | 23’888.09 | 24’356.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 56’627.49 | 57’329.77 | 58’541.04 | 56’501.98 | 58’766.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’319.40 | 134’010.93 | 137’232.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.