Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
166.00
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-1.38
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-0.82%
31.01.2025
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.02 EUR | 397.83 | 0.77 | 21.25 | +13.79% | +2.5% | -2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "176.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 168.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 397.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.34% Aufschlag. | |
| KGV | 21.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.02 EUR | 397.83 | -78.00 | 171.00 | 0.08 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| SCOTTS MIRACLE-GRO US8101861065 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’237.04 | 87’973.28 | 91’330.49 | 95’355.60 |
| Dividende | 4.01 | 4.22 | 4.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.54 % | 2.66 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 6.93 | 7.38 | 7.89 | 8.45 |
| KGV | 23.94 | 22.50 | 21.04 | 19.64 |
| EBIT in Mio. | 21’028.14 | 22’284.11 | 23’699.60 | 25’166.41 |
| EBITDA in Mio. | 23’909.73 | 25’393.01 | 26’980.50 | 28’142.50 |
| Gewinn in Mio. | 17’023.44 | 17’923.77 | 19’013.85 | 19’979.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’023.44 | 17’923.77 | 19’013.85 | 20’264.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’189.48 | 22’581.59 | 23’998.56 | 25’339.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’052.97 | 22’616.04 | 24’069.89 | 25’127.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.93 | 7.38 | 7.89 | 8.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.75 | 7.37 | 7.89 | 8.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’166.25 | 45’931.46 | 48’119.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’849.42 | -3’756.95 | -3’916.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’119.03 | 21’105.99 | 22’640.26 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’739.67 | -14’319.73 | -14’412.83 | |
| Cashflow/Aktie | 7.32 | 8.38 | 9.07 | 10.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’540.16 | 17’381.90 | 18’523.80 | 19’980.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.65 | 7.23 | 7.76 | |
| Buchwert/Aktie | 22.52 | 23.99 | 24.89 | 24.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’056.16 | 21’320.15 | 18’757.55 | 15’729.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’200.33 | 2’248.00 | 2’368.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’713.82 | 3’796.81 | 3’893.13 | 3’797.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’160.83 | 23’735.58 | 24’547.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 53’891.66 | 56’859.37 | 57’449.39 | 58’791.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’354.38 | 127’903.90 | 131’526.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Procter & Gamble Co. Aktie Analysen
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