Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
143.47
USD
0.32
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0.22 %
18.08.2026
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.50 USD | 336 | 0.81 | 18.75 | +12.16% | +3.05% | -3.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "150.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 143.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 336 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.94% Aufschlag. | |
| KGV | 18.75 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.16% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.50 USD | 336.00 | -80.00 | 201.00 | 0.25 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| CLOROX US1890541097 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’704.69 | 91’242.74 | 94’502.90 | 97’609.13 | 94’163.00 |
| Dividende | 4.38 | 4.57 | 4.77 | 4.86 | 5.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.19 % | 3.32 % | 3.39 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 6.98 | 7.39 | 7.79 | 7.90 | 6.78 |
| KGV | 20.56 | 19.41 | 18.42 | 18.16 | 21.17 |
| EBIT in Mio. | 20’933.67 | 22’051.43 | 23’128.15 | 22’980.64 | 21’330.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’248.04 | 25’460.94 | 26’575.71 | 27’776.38 | |
| Gewinn in Mio. | 16’762.63 | 17’679.15 | 18’572.47 | 18’914.28 | 17’669.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’762.63 | 17’679.15 | 18’572.47 | 18’838.95 | 17’669.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’030.59 | 22’207.47 | 23’283.41 | 23’379.21 | 22’214.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’946.50 | 22’223.41 | 23’277.04 | 23’160.58 | 22’214.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.98 | 7.39 | 7.79 | 7.90 | 6.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.85 | 7.38 | 7.75 | 7.56 | 6.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’462.58 | 46’063.31 | 47’957.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’456.45 | -3’146.25 | -4’599.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’190.60 | 22’785.80 | 24’150.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’035.08 | -13’235.95 | -15’060.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.17 | 9.18 | 9.09 | 9.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’891.25 | 14’114.90 | 15’564.79 | 18’789.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.28 | 7.10 | 7.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.31 | 25.37 | 26.67 | 28.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’132.13 | 22’799.72 | 20’833.14 | 17’203.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’442.00 | 2’525.00 | 2’611.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’405.43 | 4’245.75 | 4’353.96 | 4’058.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’806.09 | 22’121.70 | 19’656.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’648.45 | 59’352.60 | 62’514.35 | 66’632.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’989.70 | 136’719.23 | 140’889.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.