Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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09.04.2025
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.64 EUR | 375.72 | 0.79 | 20.35 | +13.34% | +2.66% | +1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "176.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 375.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.45% Aufschlag. | |
| KGV | 20.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.64 EUR | 375.72 | -132.00 | 202.00 | 0.12 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’935.55 | 87’618.97 | 91’141.66 | 94’390.05 |
| Dividende | 4.01 | 4.22 | 4.38 | 4.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.60 % | 2.70 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 6.89 | 7.32 | 7.81 | 8.27 |
| KGV | 23.54 | 22.15 | 20.76 | 19.62 |
| EBIT in Mio. | 20’900.19 | 22’147.62 | 23’529.91 | 24’409.88 |
| EBITDA in Mio. | 23’778.70 | 25’170.97 | 26’714.30 | 27’529.77 |
| Gewinn in Mio. | 16’925.34 | 17’817.20 | 18’894.02 | 19’410.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’925.34 | 17’817.20 | 18’894.02 | 19’805.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’059.97 | 22’447.19 | 23’853.42 | 24’627.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’992.13 | 22’528.84 | 23’985.42 | 24’278.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.89 | 7.32 | 7.81 | 8.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.72 | 7.35 | 7.87 | 8.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’928.79 | 45’669.31 | 47’802.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’911.64 | -3’792.96 | -4’024.38 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’915.52 | 21’210.53 | 22’840.02 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’675.60 | -15’461.08 | -16’127.58 | |
| Cashflow/Aktie | 7.26 | 8.36 | 9.06 | 9.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’208.04 | 17’206.59 | 18’506.35 | 19’746.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.44 | 7.22 | 7.73 | |
| Buchwert/Aktie | 22.49 | 23.94 | 24.82 | 23.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’287.38 | 21’475.12 | 18’945.83 | 17’182.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’711.09 | 3’772.95 | 3’905.73 | 3’638.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’870.26 | 22’377.18 | 22’537.96 | |
| Eigenkapital in Mio. | 54’328.33 | 57’741.72 | 58’357.88 | 56’602.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’245.85 | 127’504.95 | 130’746.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Procter & Gamble Co. Aktie Analysen
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