Nippon Paper Industries Aktie 20839988 / JP3721600009
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07:31:18
BMN
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Nippon Paper Industries Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Paper Industries Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 0.8 | 17.6 | 5.68 | +98.97% | +0.96% | +7.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "848" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.93% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 965.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NIPPON PAPER INDUSTRIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 17.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +98.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Paper Industries Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 0.80 | -127.00 | 309.00 | 0.25 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nippon Paper Industries Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON PAPER INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON PAPER INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI HOLDINGS JP3116700000 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON PAPER INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON PAPER INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| HOLMEN AB SE0011090018 |
Schätzungen zu Nippon Paper Industries in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’203’600.00 | 1’209’500.00 | |||
| Dividende | 10.00 | 15.00 | 19.00 | 20.00 | 25.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.44 % | 1.82 % | 1.92 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 30.16 | 143.80 | 171.26 | 156.80 | 175.90 |
| KGV | 34.55 | 7.25 | 6.08 | 6.65 | 5.92 |
| EBIT in Mio. | 42’000.00 | 44’800.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 110’000.00 | 113’800.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 18’100.00 | 20’300.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’824.44 | 19’628.80 | 16’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’500.00 | 42’700.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’460.00 | 30’120.00 | 34’440.00 | 32’000.00 | 35’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.49 | 133.39 | 138.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 215’800.00 | 219’600.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’594.80 | -56’540.20 | -57’440.20 | -58’000.00 | -61’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’051.00 | 93’125.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’982.80 | 3’489.00 | -906.40 | -32’308.00 | -22’885.00 |
| Cashflow/Aktie | 514.67 | 623.84 | 629.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’051.00 | 32’125.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 131.50 | 271.80 | 265.60 | 277.70 | 278.40 |
| Buchwert/Aktie | 4’075.34 | 4’209.33 | 4’364.00 | 4’447.40 | 4’598.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 596’504.00 | 567’264.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’000.00 | 57’860.00 | 58’880.00 | 58’000.00 | 61’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173’800.00 | 174’800.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 513’242.00 | 530’657.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’726’337.80 | 1’759’576.40 | 1’705’744.00 | 1’708’156.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Paper Industries Co.,Ltd. Aktie Analysen
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