Holmen AB Registered b Aktie 41359974 / SE0011090018
416.60
SEK
-3.00
SEK
-0.71%
27.01.2025
STO
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Holmen AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Holmen AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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36.18 EUR | 6.07 | 0.88 | 19.36 | +14.58% | +2.53% | -2.07% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "447.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.07. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 420.02. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLMEN AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.88 | 1.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.88% Aufschlag. | |
KGV | 19.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +14.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.93% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holmen AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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36.18 EUR | 6.07 | 5.00 | 124.00 | 0.84 | 0.54 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.24%. | |
Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holmen AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLMEN AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLMEN AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GETINGE AB SE0000202624 |
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MEDICOVER SE0009778848 |
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TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLMEN AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLMEN AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
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SIG GROUP N CH0435377954 |
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SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
Schätzungen zu Holmen AB Registered b in SEK
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 23’898.59 | 24’465.25 | 25’793.69 |
Dividende | 10.69 | 11.71 | 15.00 |
Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.79 % | 3.57 % |
Gewinn/Aktie | 20.16 | 22.17 | 24.38 |
KGV | 20.85 | 18.95 | 17.23 |
EBIT in Mio. | 4’109.03 | 4’518.00 | 4’942.17 |
EBITDA in Mio. | 5’504.20 | 5’926.74 | 6’344.05 |
Gewinn in Mio. | 3’171.98 | 3’493.73 | 3’837.33 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’192.25 | 3’505.03 | 4’005.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’035.40 | 4’447.93 | 4’857.67 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’069.04 | 4’474.98 | 4’857.67 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 20.39 | 22.23 | 25.36 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’310.00 | 5’588.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’233.00 | -2’033.33 | -1’600.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’686.81 | 4’061.40 | 4’958.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’481.62 | -1’637.48 | -3’155.00 |
Cashflow/Aktie | 23.46 | 24.50 | |
Free Cashflow in Mio. | 1’568.72 | 2’213.08 | 3’408.50 |
Free Cashflow/Aktie | 3.84 | 4.26 | |
Buchwert/Aktie | 369.62 | 378.17 | 391.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’854.59 | 2’542.67 | 2’027.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 2’231.25 | 1’842.86 | 1’550.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 59’203.37 | 61’093.35 | 61’570.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 82’850.23 | 84’324.53 | 85’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holmen AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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